半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
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(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	11,813,863	4.90
親投資信託受益証券	日本	218,124,444	90.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,144,538	4.62
純資産総額		241,082,845	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,217,453,220	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	279,711,234	3.29
純資産総額		8,497,164,454	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,556,105,403	58.90
	カナダ	215,149,037	3.56
	モーリシャス	405,727	0.00
	パナマ	3,494,112	0.05
	ドイツ	210,573,410	3.48
	イタリア	44,165,195	0.73
	フランス	221,894,031	3.67
	オランダ	107,698,574	1.78
	スペイン	66,817,453	1.10
	ベルギー	24,776,083	0.41
	オーストリア	6,423,011	0.10
	ルクセンブルグ	8,586,479	0.14
	フィンランド	24,640,743	0.40
	アイルランド	86,104,135	1.42
	ポルトガル	3,240,454	0.05
	イギリス	380,570,332	6.30
	スイス	186,668,438	3.09
	スウェーデン	55,248,037	0.91
	ノルウェー	17,032,180	0.28
	デンマーク	38,303,548	0.63
	ケイマン諸島	15,663,404	0.25
	リベリア	3,527,634	0.05
	オーストラリア	145,684,180	2.41
	バミューダ諸島	31,877,647	0.52
	ニュージーランド	4,477,904	0.07
	パプアニューギニア	2,180,243	0.03
	香港	52,241,248	0.86
	シンガポール	28,799,100	0.47
	イスラエル	13,766,331	0.22
	キュラソー	13,925,697	0.23
	ジャージー	27,369,211	0.45
	英ヴァージン諸島	1,324,915	0.02
	小計	5,598,733,896	92.73
投資証券	アメリカ	106,312,542	1.76
	カナダ	1,361,673	0.02
	フランス	3,426,152	0.05
	イギリス	3,372,394	0.05
	オーストラリア	9,960,182	0.16
	香港	607,236	0.01
	シンガポール	3,518,119	0.05
	小計	128,558,298	2.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,083,085	5.13
純資産総額		6,037,375,279	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,326,098,300	79.73
地方債証券	日本	960,256,400	7.41
特殊債券	日本	951,907,000	7.35
社債券	日本	517,140,000	3.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	194,612,117	1.50
純資産総額		12,950,013,817	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,618,197,695	46.69
	カナダ	399,506,062	1.93
	ドイツ	2,158,738,349	10.48
	イタリア	2,716,571,766	13.18
	フランス	4,378,997,571	21.26
	イギリス	930,011,555	4.51
	小計	20,202,022,998	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	395,280,673	1.91
純資産総額		20,597,303,671	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,749,876,127	43.41
	カナダ	230,484,981	2.10
	メキシコ	95,053,790	0.86
	ドイツ	734,132,688	6.70
	イタリア	976,510,068	8.92
	フランス	1,131,636,141	10.34
	オランダ	242,667,015	2.21
	スペイン	641,474,920	5.86
	ベルギー	288,944,981	2.64
	オーストリア	162,102,774	1.48
	フィンランド	74,534,436	0.68
	アイルランド	101,994,218	0.93
	イギリス	726,807,082	6.64
	スウェーデン	33,635,457	0.30
	ノルウェー	33,828,759	0.30
	デンマーク	51,783,182	0.47
	ポーランド	66,308,276	0.60
	オーストラリア	220,750,492	2.01
	シンガポール	48,020,146	0.43
	南アフリカ	66,083,469	0.60
	小計	10,676,629,002	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	265,083,673	2.42
純資産総額		10,941,712,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	5,420,928,690	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,074,183	3.31
純資産総額		5,607,002,873	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,343,261,330	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,548,231	1.61
純資産総額		2,381,809,561	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	813,768,304	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,823,911	1.31
純資産総額		824,592,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。