半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】
グローバル・ナビ

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,420,598	5.09
親投資信託受益証券	日本	183,879,801	89.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,129,509	4.95
純資産総額		204,429,908	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,806,200,630	96.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,831,152	3.60
純資産総額		6,023,031,782	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,757,742,599	59.42
	カナダ	164,525,009	3.54
	モーリシャス	400,153	0.00
	パナマ	2,484,758	0.05
	ドイツ	139,865,380	3.01
	イタリア	30,107,921	0.64
	フランス	165,118,207	3.55
	オランダ	78,699,787	1.69
	スペイン	48,061,417	1.03
	ベルギー	13,846,673	0.29
	オーストリア	3,694,057	0.07
	ルクセンブルグ	5,078,758	0.10
	フィンランド	18,945,417	0.40
	アイルランド	79,907,551	1.72
	ポルトガル	2,422,926	0.05
	イギリス	268,384,199	5.78
	スイス	163,072,122	3.51
	スウェーデン	41,854,029	0.90
	ノルウェー	10,977,421	0.23
	デンマーク	27,593,267	0.59
	ケイマン諸島	11,284,399	0.24
	リベリア	2,389,834	0.05
	オーストラリア	107,840,878	2.32
	バミューダ諸島	21,387,639	0.46
	ニュージーランド	4,504,580	0.09
	パプアニューギニア	470,152	0.01
	香港	44,173,419	0.95
	シンガポール	20,391,999	0.43
	イスラエル	7,299,903	0.15
	キュラソー	6,167,521	0.13
	ジャージー	14,421,353	0.31
	英ヴァージン諸島	656,010	0.01
	小計	4,263,769,338	91.88
投資証券	アメリカ	95,381,839	2.05
	カナダ	1,477,227	0.03
	フランス	5,605,650	0.12
	イギリス	2,096,252	0.04
	オーストラリア	5,420,683	0.11
	香港	3,508,771	0.07
	シンガポール	2,865,455	0.06
	小計	116,355,877	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,270,121	5.60
純資産総額		4,640,395,336	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,682,993,000	79.36
地方債証券	日本	988,708,400	8.10
特殊債券	日本	840,340,000	6.88
社債券	日本	516,670,000	4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,070,626	1.41
純資産総額		12,200,782,026	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,008,387,582	47.91
	カナダ	453,875,410	2.41
	ドイツ	2,001,523,224	10.64
	イタリア	2,141,272,188	11.39
	フランス	3,554,498,113	18.90
	イギリス	1,291,074,054	6.86
	小計	18,450,630,571	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	348,494,789	1.85
純資産総額		18,799,125,360	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,894,147,229	44.08
	カナダ	112,974,798	1.72
	メキシコ	44,276,831	0.67
	ドイツ	410,749,192	6.25
	イタリア	574,089,525	8.74
	フランス	605,660,871	9.22
	オランダ	124,660,646	1.89
	スペイン	364,544,754	5.55
	ベルギー	170,482,195	2.59
	オーストリア	93,081,867	1.41
	フィンランド	36,187,588	0.55
	アイルランド	54,421,940	0.82
	イギリス	403,427,165	6.14
	スウェーデン	19,592,239	0.29
	ノルウェー	17,647,586	0.26
	デンマーク	26,485,641	0.40
	ポーランド	38,143,834	0.58
	オーストラリア	126,700,332	1.93
	シンガポール	23,865,163	0.36
	南アフリカ	32,905,822	0.50
	小計	6,174,045,218	94.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	390,469,733	5.94
純資産総額		6,564,514,951	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	4,715,094,003	95.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,724,217	4.81
純資産総額		4,953,818,220	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,411,944,550	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,972,449	1.63
純資産総額		2,451,916,999	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	681,137,666	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,182,132	0.75
純資産総額		686,319,798	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。