有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】
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(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	9,001,054	4.90
親投資信託受益証券	日本	166,521,512	90.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,908,042	4.31
純資産総額		183,430,608	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,269,297,490	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	304,683,777	2.63
純資産総額		11,573,981,267	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,152,627,809	55.77
	カナダ	339,779,619	3.67
	モーリシャス	822,426	0.00
	パナマ	5,081,248	0.05
	ドイツ	317,100,210	3.43
	イタリア	60,239,453	0.65
	フランス	315,535,398	3.41
	オランダ	153,340,525	1.65
	スペイン	105,570,340	1.14
	ベルギー	41,224,981	0.44
	オーストリア	8,016,095	0.08
	ルクセンブルグ	12,475,069	0.13
	フィンランド	33,840,750	0.36
	アイルランド	135,719,768	1.46
	ポルトガル	5,916,431	0.06
	イギリス	590,002,757	6.38
	スイス	318,192,117	3.44
	スウェーデン	99,346,628	1.07
	ノルウェー	24,516,782	0.26
	デンマーク	57,106,068	0.61
	ケイマン諸島	21,477,214	0.23
	リベリア	3,807,620	0.04
	オーストラリア	233,246,447	2.52
	バミューダ諸島	42,481,680	0.45
	ニュージーランド	6,360,018	0.06
	パプアニューギニア	2,150,282	0.02
	香港	74,432,008	0.80
	シンガポール	62,440,434	0.67
	イスラエル	22,667,899	0.24
	キュラソー	31,946,148	0.34
	ジャージー	42,588,843	0.46
	英ヴァージン諸島	2,215,752	0.02
	マン島	1,047,625	0.01
	小計	8,323,316,444	90.09
投資信託受益証券	シンガポール	973,856	0.01
投資証券	アメリカ	171,086,343	1.85
	カナダ	2,659,966	0.02
	フランス	12,233,766	0.13
	イギリス	9,714,228	0.10
	オーストラリア	21,550,458	0.23
	香港	3,820,015	0.04
	シンガポール	4,335,481	0.04
	小計	225,400,257	2.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	689,050,742	7.45
純資産総額		9,238,741,299	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,493,179,700	83.73
地方債証券	日本	937,128,100	6.28
特殊債券	日本	1,023,335,000	6.85
社債券	日本	425,940,000	2.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,972,928	0.27
純資産総額		14,920,555,728	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,468,044,586	53.78
	カナダ	330,421,588	1.14
	ドイツ	2,920,883,316	10.15
	イタリア	3,897,818,262	13.55
	フランス	4,737,927,984	16.47
	イギリス	741,899,158	2.57
	小計	28,096,994,894	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	664,298,429	2.30
純資産総額		28,761,293,323	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,148,205,218	42.85
	カナダ	296,394,260	2.06
	メキシコ	113,531,342	0.79
	ドイツ	1,044,657,616	7.28
	イタリア	1,335,835,943	9.31
	フランス	1,386,567,669	9.66
	オランダ	330,526,806	2.30
	スペイン	763,046,760	5.31
	ベルギー	358,358,110	2.49
	オーストリア	215,689,300	1.50
	フィンランド	85,239,199	0.59
	アイルランド	106,991,455	0.74
	イギリス	1,028,226,849	7.16
	スウェーデン	67,810,010	0.47
	ノルウェー	39,628,059	0.27
	デンマーク	93,792,402	0.65
	ポーランド	82,891,561	0.57
	オーストラリア	284,024,513	1.97
	シンガポール	55,692,076	0.38
	南アフリカ	77,262,917	0.53
	小計	13,914,372,065	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	432,903,967	3.01
純資産総額		14,347,276,032	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	7,066,288,577	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	398,931,934	5.34
純資産総額		7,465,220,511	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,841,658,100	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,559,343	1.57
純資産総額		2,887,217,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	873,386,575	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,419,428	1.40
純資産総額		885,806,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。