有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・ナビ

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,933,594	5.06
親投資信託受益証券	日本	140,861,244	89.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,839,074	5.00
純資産総額		156,633,912	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,386,447,270	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	279,060,545	2.61
純資産総額		10,665,507,815	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,066,470,600	56.70
	カナダ	260,387,450	3.63
	モーリシャス	506,433	0.00
	パナマ	4,154,269	0.05
	ドイツ	270,732,025	3.77
	イタリア	50,952,804	0.71
	フランス	261,730,113	3.64
	オランダ	139,729,544	1.94
	スペイン	89,114,142	1.24
	ベルギー	30,215,429	0.42
	オーストリア	7,603,407	0.10
	ルクセンブルグ	11,731,395	0.16
	フィンランド	25,408,487	0.35
	アイルランド	101,846,078	1.42
	ポルトガル	3,584,058	0.04
	イギリス	468,486,298	6.53
	スイス	238,684,282	3.32
	スウェーデン	71,245,289	0.99
	ノルウェー	21,497,755	0.29
	デンマーク	51,453,550	0.71
	ケイマン諸島	21,820,174	0.30
	リベリア	4,179,789	0.05
	オーストラリア	174,989,249	2.44
	バミューダ諸島	33,947,763	0.47
	ニュージーランド	5,083,849	0.07
	パプアニューギニア	2,085,185	0.02
	香港	65,109,165	0.90
	シンガポール	53,099,740	0.74
	イスラエル	17,150,366	0.23
	キュラソー	17,441,378	0.24
	ジャージー	27,909,918	0.38
	英ヴァージン諸島	2,606,757	0.03
	マン島	1,483,137	0.02
	小計	6,602,439,878	92.06
投資信託受益証券	シンガポール	562,740	0.00
投資証券	アメリカ	133,559,395	1.86
	カナダ	1,512,952	0.02
	フランス	8,344,259	0.11
	イギリス	3,332,420	0.04
	オーストラリア	13,470,019	0.18
	香港	639,859	0.00
	シンガポール	4,066,069	0.05
	小計	164,924,973	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	403,332,865	5.62
純資産総額		7,171,260,456	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,537,035,100	81.90
地方債証券	日本	963,249,900	6.83
特殊債券	日本	1,004,918,000	7.13
社債券	日本	517,710,000	3.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,683,451	0.44
純資産総額		14,085,596,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,409,236,352	40.23
	カナダ	518,915,523	2.21
	ドイツ	2,011,713,045	8.60
	イタリア	4,430,852,057	18.94
	フランス	5,096,299,223	21.79
	イギリス	1,475,518,072	6.30
	小計	22,942,534,272	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	443,129,161	1.89
純資産総額		23,385,663,433	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,886,904,024	41.93
	カナダ	305,002,307	2.17
	メキシコ	96,567,199	0.68
	ドイツ	1,039,605,882	7.40
	イタリア	1,316,149,842	9.37
	フランス	1,464,898,117	10.43
	オランダ	308,052,772	2.19
	スペイン	777,433,869	5.53
	ベルギー	372,266,533	2.65
	オーストリア	236,526,744	1.68
	フィンランド	87,779,414	0.62
	アイルランド	128,826,002	0.91
	イギリス	994,807,988	7.08
	スウェーデン	69,846,676	0.49
	ノルウェー	34,893,108	0.24
	デンマーク	87,891,857	0.62
	ポーランド	85,203,655	0.60
	オーストラリア	292,791,100	2.08
	シンガポール	52,994,966	0.37
	南アフリカ	83,009,687	0.59
	小計	13,721,451,742	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	316,209,588	2.25
純資産総額		14,037,661,330	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	6,399,565,780	95.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	305,559,393	4.55
純資産総額		6,705,125,173	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,243,463,550	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,829,540	1.78
純資産総額		2,284,293,090	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	824,904,952	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,599,535	0.79
純資産総額		831,504,487	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。