純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

2019/09/17 9:06

#2 投資状況（連結）

グローバル・ナビ
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,129,509	4.95
純資産総額		204,429,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ10,420,5985.09親投資信託受益証券日本183,879,80189.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,129,5094.95純資産総額204,429,908100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,831,152	3.60
純資産総額		6,023,031,782	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,806,200,63096.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―216,831,1523.60純資産総額6,023,031,782100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

2019/09/17 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・ナビ

2019/09/17 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/09/17 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	3,643,832
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	2,826,679
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	32,040,571
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	302
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	87,332,264
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	50,245,032
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	16,000,043
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	2
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:06