有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	184,655,915	円
Ⅱ 負債総額	1,225,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,430,608	円
Ⅳ 発行済口数	163,431,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1224	円
(1万口当たり純資産額)	(11,224	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,585,395,490	円
Ⅱ 負債総額	11,414,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,573,981,267	円
Ⅳ 発行済口数	6,040,910,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9159	円
(1万口当たり純資産額)	(19,159	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,393,861,041	円
Ⅱ 負債総額	155,119,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,238,741,299	円
Ⅳ 発行済口数	4,618,470,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0004	円
(1万口当たり純資産額)	(20,004	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,007,763,041	円
Ⅱ 負債総額	87,207,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,920,555,728	円
Ⅳ 発行済口数	11,822,925,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2620	円
(1万口当たり純資産額)	(12,620	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	29,964,925,057	円
Ⅱ 負債総額	1,203,631,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,761,293,323	円
Ⅳ 発行済口数	13,020,208,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2090	円
(1万口当たり純資産額)	(22,090	円)

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,037,617,590	円
Ⅱ 負債総額	690,341,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,347,276,032	円
Ⅳ 発行済口数	10,655,186,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3465	円
(1万口当たり純資産額)	(13,465	円)

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,465,220,608	円
Ⅱ 負債総額	97	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,465,220,511	円
Ⅳ 発行済口数	6,865,837,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0873	円
(1万口当たり純資産額)	(10,873	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,907,217,485	円
Ⅱ 負債総額	20,000,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,887,217,443	円
Ⅳ 発行済口数	1,701,260,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6971	円
(1万口当たり純資産額)	(16,971	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	885,806,012	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,806,003	円
Ⅳ 発行済口数	565,533,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5663	円
(1万口当たり純資産額)	(15,663	円)