有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

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(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	156,726,498	円
Ⅱ 負債総額	92,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,633,912	円
Ⅳ 発行済口数	130,400,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2012	円
(1万口当たり純資産額)	(12,012	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	10,778,431,196	円
Ⅱ 負債総額	112,923,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,665,507,815	円
Ⅳ 発行済口数	4,559,562,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3392	円
(1万口当たり純資産額)	(23,392	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,221,756,852	円
Ⅱ 負債総額	50,496,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,171,260,456	円
Ⅳ 発行済口数	3,027,055,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3691	円
(1万口当たり純資産額)	(23,691	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,225,520,450	円
Ⅱ 負債総額	139,923,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,085,596,451	円
Ⅳ 発行済口数	11,147,907,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2635	円
(1万口当たり純資産額)	(12,635	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	24,562,349,443	円
Ⅱ 負債総額	1,176,686,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,385,663,433	円
Ⅳ 発行済口数	10,081,400,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3197	円
(1万口当たり純資産額)	(23,197	円)

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,230,792,194	円
Ⅱ 負債総額	193,130,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,037,661,330	円
Ⅳ 発行済口数	10,375,304,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3530	円
(1万口当たり純資産額)	(13,530	円)

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,705,125,270	円
Ⅱ 負債総額	97	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,705,125,173	円
Ⅳ 発行済口数	5,711,471,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1740	円
(1万口当たり純資産額)	(11,740	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,296,174,146	円
Ⅱ 負債総額	11,881,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,284,293,090	円
Ⅳ 発行済口数	1,442,826,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5832	円
(1万口当たり純資産額)	(15,832	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	831,504,489	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,504,487	円
Ⅳ 発行済口数	501,652,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6575	円
(1万口当たり純資産額)	(16,575	円)