有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	204,422,521	円
Ⅱ 負債総額	95,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,327,345	円
Ⅳ 発行済口数	184,666,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1065	円
(1万口当たり純資産額)	(11,065	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	6,784,366,294	円
Ⅱ 負債総額	37,057,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,309,100	円
Ⅳ 発行済口数	3,432,087,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9659	円
(1万口当たり純資産額)	(19,659	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,862,890,147	円
Ⅱ 負債総額	15,345,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,847,544,768	円
Ⅳ 発行済口数	2,303,606,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1043	円
(1万口当たり純資産額)	(21,043	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	12,331,609,972	円
Ⅱ 負債総額	18,789,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,312,820,196	円
Ⅳ 発行済口数	9,653,328,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2755	円
(1万口当たり純資産額)	(12,755	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	19,435,270,302	円
Ⅱ 負債総額	26,000,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,409,269,708	円
Ⅳ 発行済口数	8,672,385,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2381	円
(1万口当たり純資産額)	(22,381	円)

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	8,487,705,185	円
Ⅱ 負債総額	58,324,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,429,381,014	円
Ⅳ 発行済口数	6,261,695,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3462	円
(1万口当たり純資産額)	(13,462	円)

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,154,064,353	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,154,064,313	円
Ⅳ 発行済口数	4,791,579,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0757	円
(1万口当たり純資産額)	(10,757	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,334,392,395	円
Ⅱ 負債総額	36,180,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,298,211,602	円
Ⅳ 発行済口数	1,308,645,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7562	円
(1万口当たり純資産額)	(17,562	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	674,961,566	円
Ⅱ 負債総額	2,535,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,425,648	円
Ⅳ 発行済口数	435,741,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5432	円
(1万口当たり純資産額)	(15,432	円)