有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	211,188,767円
Ⅱ 負債総額	125,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,062,812円
Ⅳ 発行済数量	170,560,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2375円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,048,670,189円
Ⅱ 負債総額	1,970,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,046,699,889円
Ⅳ 発行済数量	1,312,622,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3211円

新光外国株式インデックスマザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,577,241,163円
Ⅱ 負債総額	157,717円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,577,083,446円
Ⅳ 発行済数量	953,394,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7031円

新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,950,353,197円
Ⅱ 負債総額	3,355,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,946,998,197円
Ⅳ 発行済数量	6,904,066,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2959円

海外国債マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,012,891,498円
Ⅱ 負債総額	25,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,987,891,498円
Ⅳ 発行済数量	7,594,251,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3686円

新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,049,812,787円
Ⅱ 負債総額	10,909,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,038,902,805円
Ⅳ 発行済数量	732,001,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4193円

グローバル高金利通貨マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,852,370,046円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,852,370,046円
Ⅳ 発行済数量	4,105,178,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1820円

新光J-REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,403,275,570円
Ⅱ 負債総額	19,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,384,275,570円
Ⅳ 発行済数量	1,085,099,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1973円

新光米国REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	714,964,694円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,964,694円
Ⅳ 発行済数量	369,050,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9373円