有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	204,165,182円
Ⅱ 負債総額	130,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,034,703円
Ⅳ 発行済数量	161,493,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2634円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,546,376,115円
Ⅱ 負債総額	704,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,545,671,320円
Ⅳ 発行済数量	1,020,797,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4938円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,057,656,826円
Ⅱ 負債総額	2,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,057,654,066円
Ⅳ 発行済数量	704,236,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9218円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,325,541,331円
Ⅱ 負債総額	107,138,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,218,402,531円
Ⅳ 発行済数量	7,169,145,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858円

海外国債マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,870,910,018円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,870,910,018円
Ⅳ 発行済数量	6,669,961,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5294円

新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	323,137,160円
Ⅱ 負債総額	2,833,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,303,369円
Ⅳ 発行済数量	214,583,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4927円

グローバル高金利通貨マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,682,968,281円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,682,968,281円
Ⅳ 発行済数量	3,359,295,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0964円

新光J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,035,429,420円
Ⅱ 負債総額	209,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,220,420円
Ⅳ 発行済数量	1,062,825,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9149円

新光米国REITマザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	616,196,374円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,196,374円
Ⅳ 発行済数量	359,689,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7131円