有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/15 9:50
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ナビ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	19,012,231	1.9441	36,961,679	1.9159	36,425,533	19.85
2	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	12,652,736	2.2185	28,070,095	2.2090	27,949,893	15.23
3	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	13,870,047	2.0160	27,962,015	2.0004	27,745,642	15.12
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	21,958,849	1.2579	27,623,558	1.2620	27,712,067	15.10
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	13,803,591	1.3367	18,452,398	1.3465	18,586,535	10.13
6	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	5,640,621	1.6283	9,184,776	1.6971	9,572,697	5.21
7	日本	親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	8,541,747	1.0877	9,290,859	1.0873	9,287,441	5.06
8	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	5,900,341	1.5616	9,213,973	1.5663	9,241,704	5.03
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,810	4,991.59	9,034,790	4,972.9580	9,001,054	4.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.90
親投資信託受益証券	90.78
合計	95.68

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,100	6,675.38	414,541,098	6,878.00	427,123,800	3.69
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	382,000	664.84	253,968,880	720.20	275,116,400	2.37
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	40,500	4,723.62	191,306,610	4,912.00	198,936,000	1.71
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,400	4,097.33	165,532,132	4,460.00	180,184,000	1.55
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,700	5,504.09	124,942,843	7,765.00	176,265,500	1.52
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	46,000	3,430.40	157,798,400	3,415.00	157,090,000	1.35
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	49,900	2,874.56	143,440,544	2,959.50	147,679,050	1.27
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	684,400	218.19	149,329,236	209.80	143,587,120	1.24
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,700	4,116.97	130,507,949	3,844.00	121,854,800	1.05
10	日本	株式	ソニー	電気機器	36,100	2,624.49	94,744,089	3,275.00	118,227,500	1.02
11	日本	株式	ファナック	電気機器	5,200	18,529.06	96,351,112	19,815.00	103,038,000	0.89
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	37,700	2,459.87	92,737,099	2,663.00	100,395,100	0.86
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,900	10,305.74	102,026,826	10,100.00	99,990,000	0.86
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,400	4,112.92	83,903,568	4,796.00	97,838,400	0.84
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,100	5,513.24	110,816,124	4,835.00	97,183,500	0.83
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	57,316.92	68,780,304	80,200.00	96,240,000	0.83
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	37,800	1,857.80	70,224,840	2,490.00	94,122,000	0.81
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,100	5,002.64	105,555,704	4,453.00	93,958,300	0.81
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	27,500	3,281.38	90,237,950	3,295.00	90,612,500	0.78
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	54,500	1,122.40	61,170,800	1,629.50	88,807,750	0.76
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	54,600	1,608.84	87,842,664	1,623.50	88,643,100	0.76
22	日本	株式	信越化学工業	化学	9,600	6,154.87	59,086,752	9,067.00	87,043,200	0.75
23	日本	株式	三菱地所	不動産業	37,000	2,297.45	85,005,650	2,327.50	86,117,500	0.74
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,400	14,315.55	77,303,970	15,650.00	84,510,000	0.73
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,200	20,232.87	84,978,054	19,230.00	80,766,000	0.69
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	123,000	601.52	73,986,960	632.00	77,736,000	0.67
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	18,100	3,948.79	71,473,099	4,214.00	76,273,400	0.65
28	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	15,159.75	46,995,225	24,540.00	76,074,000	0.65
29	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	15,900	4,397.16	69,914,844	4,772.00	75,874,800	0.65
30	日本	株式	花王	化学	13,600	5,695.40	77,457,440	5,541.00	75,357,600	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.34
		建設業	2.99
		食料品	4.36
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.31
		医薬品	4.66
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.23
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.68
		機械	4.84
		電気機器	12.05
		輸送用機器	9.50
		精密機器	1.53
		その他製品	1.74
		電気・ガス業	1.86
		陸運業	4.21
		海運業	0.21
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.50
		卸売業	4.28
		小売業	4.62
		銀行業	8.33
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	2.55
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.55
		サービス業	3.53
合計			97.36

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,619	12,916.41	162,992,193	13,597.8777	171,591,619	1.85
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,337	7,009.20	121,518,557	7,327.2209	127,032,030	1.37
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	9,711	10,047.26	97,568,966	10,524.8714	102,207,027	1.10
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,407	14,014.91	89,793,541	13,453.4301	86,196,127	0.93
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,459	8,532.89	72,179,737	10,005.3260	84,635,053	0.91
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	944	89,916.30	84,880,988	89,132.3230	84,140,913	0.91
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	20,986	3,451.59	72,435,250	3,693.8978	77,520,141	0.83
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,440	14,349.23	78,059,856	13,553.6115	73,731,647	0.79
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	11,225	5,590.35	62,751,736	6,388.3116	71,708,798	0.77
10	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	14,407	4,361.38	62,834,482	4,969.4633	71,595,059	0.77
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	724	91,480.76	66,232,072	91,187.2071	66,019,538	0.71
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	691	93,843.17	64,845,636	93,527.4905	64,627,496	0.69
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	23,899	2,093.32	50,028,381	2,562.7799	61,247,879	0.66
14	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	7,288	8,046.09	58,639,937	8,365.8825	60,970,552	0.65
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,418	12,538.98	55,397,229	13,724.8517	60,636,395	0.65
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	9,546	5,575.21	53,220,968	6,260.1726	59,759,608	0.64
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,988	9,965.71	59,674,729	9,825.9315	58,837,678	0.63
18	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	2,853	17,622.60	50,277,298	18,993.6943	54,189,010	0.58
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,205	3,741.65	53,150,263	3,784.7600	53,762,517	0.58
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	11,059	4,048.02	44,767,136	4,270.5233	47,227,718	0.51
21	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	6,804	6,009.71	40,890,129	6,917.1762	47,064,467	0.50
22	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	9,602	4,924.03	47,280,558	4,845.9839	46,531,138	0.50
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,626	7,391.29	41,583,400	8,164.7840	45,935,075	0.49
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,894	14,680.06	42,484,122	15,737.7988	45,545,190	0.49
25	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,476	7,476.32	48,416,702	6,877.5696	44,539,141	0.48
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,230	8,274.51	43,275,710	8,502.9344	44,470,347	0.48
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,645	26,976.40	44,376,181	26,725.1398	43,962,855	0.47
28	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	3,576	11,024.61	39,424,018	12,180.1943	43,556,375	0.47
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	46,586	889.45	41,436,383	929.7859	43,315,010	0.46
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,230	16,529.93	36,861,747	18,759.5497	41,833,796	0.45

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.22
		素材	4.55
		資本財	6.89
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	1.39
		耐久消費財・アパレル	1.59
		消費者サービス	1.67
		メディア	2.51
		小売	3.63
		食品・生活必需品小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	5.38
		家庭用品・パーソナル用品	1.93
		ヘルスケア機器・サービス	3.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
		銀行	8.83
		各種金融	4.05
		保険	3.96
		不動産	0.50
		ソフトウェア・サービス	8.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.33
		電気通信サービス	2.88
		公益事業	3.10
		半導体・半導体製造装置	2.29
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.43
合計			92.54

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	180,000,000	101.01	181,821,600	100.86	181,555,200	0.3000	2018.09.20	1.21
2	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	170,000,000	106.50	181,056,800	105.99	180,196,600	1.3000	2021.03.20	1.20
3	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	170,000,000	106.39	180,874,900	105.86	179,968,800	1.2000	2021.06.20	1.20
4	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	170,000,000	105.47	179,304,100	104.98	178,466,000	1.3000	2020.06.20	1.19
5	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	170,000,000	104.95	178,421,800	104.05	176,890,100	0.5000	2024.09.20	1.18
6	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	170,000,000	100.87	171,484,600	100.77	171,317,500	0.2000	2018.12.20	1.14
7	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	160,000,000	106.07	169,721,600	105.45	168,728,000	0.9000	2022.06.20	1.13
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	160,000,000	105.64	169,025,600	104.74	167,593,600	0.6000	2024.06.20	1.12
9	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	160,000,000	104.09	166,546,600	103.40	165,452,800	0.4000	2025.03.20	1.10
10	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	160,000,000	101.13	161,821,600	100.89	161,430,400	0.1000	2020.12.20	1.08
11	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	160,000,000	101.53	162,449,100	100.82	161,323,200	0.1000	2026.03.20	1.08
12	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	160,000,000	101.05	161,688,000	100.78	161,260,800	0.1000	2020.03.20	1.08
13	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	160,000,000	100.89	161,429,600	100.77	161,236,800	0.3000	2018.06.20	1.08
14	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	105.44	158,160,800	104.97	157,456,500	1.4000	2020.03.20	1.05
15	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	150,000,000	103.48	155,223,000	102.64	153,960,000	0.3000	2025.12.20	1.03
16	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	150,000,000	101.16	151,753,700	101.01	151,525,500	0.1000	2021.09.20	1.01
17	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	101.14	151,711,500	100.81	151,222,500	0.1000	2020.06.20	1.01
18	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	150,000,000	101.54	152,316,000	100.75	151,131,000	0.1000	2026.06.20	1.01
19	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	105.74	148,037,400	105.26	147,373,800	1.2000	2020.12.20	0.98
20	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	140,000,000	101.20	141,693,000	101.01	141,426,600	0.2000	2019.09.20	0.94
21	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	130,000,000	104.37	135,681,000	103.48	134,526,600	0.4000	2025.09.20	0.90
22	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	130,000,000	103.34	134,348,500	102.96	133,851,900	1.8000	2018.06.20	0.89
23	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	130,000,000	103.30	134,300,400	102.91	133,784,300	1.5000	2018.09.20	0.89
24	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	130,000,000	102.29	132,984,800	102.00	132,602,600	1.4000	2018.03.20	0.88
25	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	130,000,000	101.25	131,633,400	100.92	131,207,700	0.1000	2021.03.20	0.87
26	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	130,000,000	101.15	131,501,800	100.85	131,112,800	0.1000	2020.09.20	0.87
27	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	105.34	126,413,600	104.64	125,575,200	0.6000	2023.12.20	0.84
28	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	120,000,000	104.67	125,610,000	104.26	125,122,800	1.4000	2019.09.20	0.83
29	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	120,000,000	104.65	125,586,000	104.18	125,026,800	1.0000	2020.09.20	0.83
30	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125.06	125,060,000	123.45	123,450,000	2.1000	2029.12.28	0.82

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.73
地方債証券	6.28
特殊債券	6.85
社債券	2.85
合計	99.72

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	12,259.66	1,556,977,133	11,663.5612	1,481,272,278	2.3750	2024.08.15	5.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	12,144.08	1,542,298,477	11,537.0604	1,465,206,676	2.2500	2024.11.15	5.09
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,400,000	12,371.55	1,534,072,827	11,786.4218	1,461,516,307	2.5000	2024.05.15	5.08
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	12,107.67	1,537,675,280	11,454.2432	1,454,688,895	2.2500	2025.11.15	5.05
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	12,006.66	1,524,845,915	11,376.8866	1,444,864,609	2.1250	2025.05.15	5.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	11,902.00	1,511,554,218	11,298.6199	1,434,924,737	2.0000	2025.02.15	4.98
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	11,876.51	1,508,317,979	11,241.2850	1,427,643,195	2.0000	2025.08.15	4.96
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	11,481.54	1,389,267,022	10,839.0304	1,311,522,685	1.6250	2026.02.15	4.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	11,467.89	1,387,615,235	10,815.3684	1,308,659,581	1.6250	2026.05.15	4.55
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	11,322.28	1,369,996,122	10,666.1156	1,290,599,991	1.5000	2026.08.15	4.48
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	11,200.52	1,008,047,126	11,162.1082	1,004,589,742	2.0000	2026.11.15	3.49
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,400,000	15,833.20	854,993,232	15,490.8750	836,507,250	3.5000	2026.04.25	2.90
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,900,000	18,558.37	723,776,625	18,266.3490	712,387,611	6.0000	2025.10.25	2.47
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,000,000	14,284.73	714,236,700	14,152.2180	707,610,900	2.2500	2024.05.25	2.46
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000	12,059.56	675,335,525	12,068.6493	675,844,362	0.0000	2026.08.15	2.34
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	13,835.65	622,604,340	13,698.2280	616,420,260	1.7500	2024.11.25	2.14
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,900,000	12,541.16	614,517,183	12,401.2890	607,663,161	0.5000	2025.05.25	2.11
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,700,000	15,724.00	581,788,185	15,596.3970	577,066,689	5.0000	2025.03.01	2.00
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,100,000	12,363.25	506,893,332	12,176.7480	499,246,668	0.5000	2026.05.25	1.73
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	13,008.65	494,328,852	12,809.8800	486,775,440	1.0000	2025.11.25	1.69
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	15,350.99	491,231,904	15,160.8120	485,145,984	4.5000	2026.03.01	1.68
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	12,734.29	445,700,388	12,736.8735	445,790,573	0.5000	2026.02.15	1.54
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	15,070.01	437,030,406	14,969.4000	434,112,600	4.5000	2024.03.01	1.50
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	14,470.01	434,100,330	14,355.9000	430,677,000	3.7500	2024.09.01	1.49
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	13,335.40	413,397,526	13,340.1893	413,545,870	1.0000	2025.08.15	1.43
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,331.35	413,272,005	13,229.5140	410,114,934	2.5000	2024.12.01	1.42
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	12,843.00	398,133,279	12,847.7943	398,281,624	0.5000	2025.02.15	1.38
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,314.17	369,425,160	12,233.1900	366,995,700	1.5000	2025.06.01	1.27
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000	12,727.67	343,647,117	12,629.5110	340,996,797	2.0000	2025.12.01	1.18
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000	14,029.02	336,696,652	14,003.2601	336,078,244	1.7500	2024.02.15	1.16

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.69
合計	97.69

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	11,637.16	267,654,889	11,611.6868	267,068,798	0.7500	2018.03.31	1.86
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,553.61	251,072,354	12,389.8036	247,796,072	3.6250	2020.02.15	1.72
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,230.76	244,615,350	12,139.5321	242,790,643	3.1250	2019.05.15	1.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,112.22	242,244,596	12,010.3011	240,206,022	2.7500	2019.02.15	1.67
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	12,439.45	236,349,560	12,326.0980	234,195,863	3.6250	2019.08.15	1.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	12,398.68	235,575,086	12,280.5941	233,331,289	3.3750	2019.11.15	1.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	12,222.25	232,222,887	12,024.8622	228,472,383	2.6250	2020.11.15	1.59
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	11,773.68	223,699,933	11,714.5256	222,575,987	1.5000	2018.08.31	1.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	11,638.98	221,140,794	11,616.2372	220,708,507	0.7500	2018.02.28	1.53
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,493.55	224,883,944	12,259.6623	220,673,922	3.1250	2021.05.15	1.53
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,302.43	221,443,848	12,206.8778	219,723,801	3.7500	2018.11.15	1.53
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,981.17	191,698,856	11,740.9178	187,854,686	2.1250	2021.08.15	1.30
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,207.78	183,116,819	12,023.9522	180,359,283	2.6250	2020.08.15	1.25
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,040.33	180,605,004	11,663.5612	174,953,419	2.3750	2024.08.15	1.21
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,819.18	177,287,770	11,521.5890	172,823,836	2.0000	2023.02.15	1.20
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,587.11	173,806,721	11,309.5408	169,643,112	1.6250	2022.11.15	1.18
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,183.21	170,565,022	12,104.0390	169,456,547	3.8750	2018.05.15	1.18
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,299.32	168,292,554	14,904.3491	163,947,841	8.0000	2021.11.15	1.14
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,576.08	163,489,165	12,489.0021	162,357,028	3.6250	2021.02.15	1.13
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000	13,271.35	159,256,257	13,211.3544	158,536,253	4.2500	2018.07.04	1.10
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,357.04	160,641,529	12,000.2901	156,003,772	2.7500	2023.11.15	1.08
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,543.60	150,523,281	12,371.6020	148,459,224	3.5000	2020.05.15	1.03
23	イギリス	国債証券	TSY	600,000	22,861.83	137,171,034	23,135.9700	138,815,820	4.2500	2049.12.07	0.96
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	630,000	21,312.99	134,271,837	20,724.0300	130,561,389	5.7500	2032.10.25	0.91
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,437.30	134,373,035	12,842.1123	128,421,123	3.6250	2044.02.15	0.89
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	900,000	13,736.26	123,626,385	13,678.5960	123,107,364	4.2500	2019.04.25	0.85
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,155.91	121,559,136	11,786.4219	117,864,219	2.5000	2024.05.15	0.82
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	17,036.89	119,258,265	16,822.1700	117,755,190	5.0000	2034.08.01	0.82
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,902.91	119,029,117	11,645.3596	116,453,596	2.0000	2022.02.15	0.81
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,724.53	117,245,365	11,459.7038	114,597,038	1.7500	2022.05.15	0.79

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.98
合計	96.98

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	18,505,000	3,496.63	647,051,529	3,540.2091	655,115,712	10.0000	2017.06.12	8.77
2	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	15,000,000	3,531.63	529,745,460	3,551.9968	532,799,520	9.5000	2017.03.02	7.13
3	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	16,200,000	3,344.65	541,834,028	3,259.9817	528,117,051	9.6250	2018.07.13	7.07
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,730,000	17,250.09	470,927,457	17,071.3400	466,047,582	5.3750	2021.06.07	6.24
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	51,000,000	835.60	426,159,162	846.2454	431,585,154	7.5000	2019.01.30	5.78
6	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	4,430,000	9,504.84	421,064,466	9,315.8748	412,693,254	5.7500	2020.07.28	5.52
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	215,000,000	190.12	408,758,000	191.8272	412,428,480	6.5000	2017.06.27	5.52
8	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	46,390,000	862.71	400,215,344	857.7425	397,906,792	8.7500	2017.03.01	5.33
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,700,000	8,518.67	315,190,893	8,357.5451	309,229,172	2.8000	2021.01.15	4.14
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	175,000,000	169.31	296,304,400	171.8606	300,756,190	5.1000	2017.02.02	4.02
11	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	155,000,000	175.32	271,752,260	173.5480	268,999,400	6.4500	2018.10.30	3.60
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	49,620,000	564.29	280,003,130	535.8070	265,867,483	4.5000	2018.12.18	3.56
13	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	46,000,000	561.93	258,487,938	538.6784	247,792,064	4.0000	2018.08.16	3.31
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	126,500,000	187.59	237,311,470	192.4480	243,446,720	6.7500	2017.05.12	3.26
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	107,250,000	189.79	203,549,989	193.2045	207,211,933	7.5000	2017.03.02	2.77
16	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	23,025,000	790.11	181,923,542	837.4937	192,832,947	―	2017.04.04	2.58
17	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	5,400,000	3,408.32	184,049,320	3,348.1342	180,799,247	13.6250	2017.05.09	2.42
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	20,100,000,000	0.84	168,866,739	0.8430	169,449,030	7.2000	2019.07.09	2.26
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	17,300,000,000	0.91	157,478,613	0.8869	153,444,945	10.0000	2018.11.16	2.05
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	975,000	15,188.02	148,083,292	15,391.0899	150,063,127	2.5000	2022.10.31	2.01
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	68,000,000	194.38	132,183,840	194.0388	131,946,384	9.5000	2017.02.02	1.76
22	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	55,000,000	209.11	115,011,930	209.4812	115,214,660	11.0000	2020.01.21	1.54
23	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	16,980,000	618.26	104,981,033	569.0522	96,625,072	7.5000	2020.03.05	1.29
24	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	6,500,000,000	0.85	55,735,680	0.8627	56,080,635	7.2500	2017.07.17	0.75
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	350,000	14,946.36	52,312,260	15,023.5800	52,582,530	2.2500	2020.03.07	0.70
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,660,000	3,129.41	51,948,210	3,134.0498	52,025,227	8.5000	2019.07.25	0.69
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	20,500,000	170.28	34,907,400	171.8452	35,228,266	5.6250	2017.03.15	0.47

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.65
合計	94.65

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	332	616,000	204,512,000	647,000	214,804,000	7.43
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	308	604,000	186,032,000	637,000	196,196,000	6.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	985	168,300	165,775,500	176,800	174,148,000	6.03
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	601	235,400	141,475,400	236,600	142,196,600	4.92
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	716	179,473.49	128,503,018	177,900	127,376,400	4.41
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	594	178,300	105,910,200	184,500	109,593,000	3.79
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	448	241,131.03	108,026,701	238,900	107,027,200	3.70
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	358	284,900	101,994,200	295,600	105,824,800	3.66
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	318	294,000	93,492,000	309,000	98,262,000	3.40
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	206	451,500	93,009,000	460,500	94,863,000	3.28
11	日本	投資証券	GLP投資法人	672	129,100	86,755,200	134,600	90,451,200	3.13
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	157	518,071.17	81,337,173	551,000	86,507,000	2.99
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	886	77,900	69,019,400	78,600	69,639,600	2.41
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	117	575,000	67,275,000	590,000	69,030,000	2.39
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	412	147,100	60,605,200	157,900	65,054,800	2.25
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	95	607,000	57,665,000	672,000	63,840,000	2.21
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	117	491,000	57,447,000	499,500	58,441,500	2.02
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	114	463,500	52,839,000	511,000	58,254,000	2.01
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	311	166,400	51,750,400	184,400	57,348,400	1.98
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	207	229,400	47,485,800	246,400	51,004,800	1.76
21	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	246	184,800	45,460,800	196,100	48,240,600	1.67
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	83	533,000	44,239,000	557,000	46,231,000	1.60
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	865	53,600	46,364,000	52,700	45,585,500	1.57
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	307	146,800	45,067,600	148,300	45,528,100	1.57
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	310	135,700	42,067,000	138,200	42,842,000	1.48
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	308	127,600	39,300,800	127,900	39,393,200	1.36
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	230	140,200	32,246,000	148,100	34,063,000	1.17
28	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	260	119,850.21	31,161,054	129,900	33,774,000	1.16
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人	176	181,000	31,856,000	184,800	32,524,800	1.12
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	121	236,500	28,616,500	262,500	31,762,500	1.10

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,570	23,110.90	59,395,025	20,499.9101	52,684,769	5.94
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,500	13,402.29	46,908,028	12,393.3711	43,376,799	4.89
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,200	25,067.48	30,080,980	25,674.3958	30,809,275	3.47
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3,000	10,614.28	31,842,857	10,135.7950	30,407,385	3.43
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,300	6,093.59	26,202,445	6,088.9323	26,182,409	2.95
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600	42,927.72	25,756,637	41,597.4133	24,958,448	2.81
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,000	8,202.27	24,606,826	7,661.5473	22,984,642	2.59
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,100	19,703.11	21,673,430	20,455.6436	22,501,208	2.54
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,000	7,145.00	21,435,024	7,418.0833	22,254,250	2.51
10	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	6,100	3,717.19	22,674,895	3,535.4714	21,566,376	2.43
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,900	7,888.34	22,876,202	7,190.9275	20,853,690	2.35
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,300	14,801.61	19,242,101	14,406.3184	18,728,214	2.11
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,400	11,192.35	15,669,303	11,980.9964	16,773,395	1.89
14	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,300	11,241.28	14,613,670	11,463.7807	14,902,915	1.68
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	540	24,336.56	13,141,746	26,736.7851	14,437,864	1.62
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,100	7,285.28	15,299,097	6,596.8285	13,853,340	1.56
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	6,100	1,831.22	11,170,459	2,184.1875	13,323,544	1.50
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,800	3,910.23	14,858,882	3,420.1463	12,996,556	1.46
19	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,100	3,064.85	12,565,893	2,855.1700	11,706,197	1.32
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	900	10,647.30	9,582,573	11,251.7688	10,126,592	1.14
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,500	3,259.17	11,407,115	2,886.6222	10,103,178	1.14
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	800	12,312.99	9,850,394	12,243.0987	9,794,479	1.10
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	600	17,212.56	10,327,538	16,314.4250	9,788,655	1.10
24	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,200	8,952.25	10,742,708	8,066.9325	9,680,319	1.09
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,200	3,940.85	8,669,885	4,172.6718	9,179,878	1.03
26	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	700	12,310.63	8,617,441	12,866.3200	9,006,424	1.01
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,900	3,032.23	8,793,481	3,040.3889	8,817,128	0.99
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,000	8,887.02	8,887,022	8,805.4790	8,805,479	0.99
29	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	7,900	1,135.77	8,972,642	970.3616	7,665,857	0.86
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	2,000	3,989.78	7,979,565	3,771.9460	7,543,892	0.85

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算