有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	18,094,356	2.3391	2.3211	-	19.90
	日本			42,326,317	41,998,809	-
2	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	12,076,000	2.6401	2.7031	-	15.47
	日本			31,883,055	32,642,635	-
3	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	13,313,581	2.3706	2.3686	-	14.94
	日本			31,562,506	31,534,547	-
4	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	24,073,708	1.2958	1.2959	-	14.78
	日本			31,197,118	31,197,118	-
5	新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	親投資信託受益証券	14,622,559	1.4231	1.4193	-	9.83
	日本			20,810,825	20,753,797	-
6	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	投資信託受益証券	1,855	5,842.83	5,915.14	-	5.20
	アメリカ			10,838,458	10,972,592	-
7	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	9,099,126	1.1697	1.1820	-	5.10
	日本			10,644,157	10,755,166	-
8	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	5,441,229	1.8801	1.9373	-	4.99
	日本			10,230,598	10,541,292	-
9	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	4,659,241	2.1533	2.1973	-	4.85
	日本			10,033,209	10,237,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.20
親投資信託受益証券	89.86
合計	95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	13,200	6,821.00	7,714.00	-	3.34
	日本	輸送用機器		90,037,200	101,824,800	-
2	ソニー	株式	7,500	5,316.55	7,401.00	-	1.82
	日本	電気機器		39,874,125	55,507,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	80,100	564.58	593.20	-	1.56
	日本	銀行業		45,222,858	47,515,320	-
4	ソフトバンクグループ	株式	9,200	3,849.00	4,756.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		35,410,800	43,755,200	-
5	日本電信電話	株式	15,500	2,292.67	2,757.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		35,536,466	42,733,500	-
6	武田薬品工業	株式	9,800	4,468.53	4,332.00	-	1.39
	日本	医薬品		43,791,594	42,453,600	-
7	キーエンス	株式	1,100	26,780.00	38,490.00	-	1.39
	日本	電気機器		29,458,000	42,339,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	8,100	2,852.00	4,099.00	-	1.09
	日本	サービス業		23,101,200	33,201,900	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,000	3,818.00	4,038.00	-	1.06
	日本	銀行業		30,544,000	32,304,000	-
10	任天堂	株式	700	31,237.94	43,970.00	-	1.01
	日本	その他製品		21,866,562	30,779,000	-
11	本田技研工業	株式	9,300	3,170.00	3,099.00	-	0.95
	日本	輸送用機器		29,481,000	28,820,700	-
12	KDDI	株式	8,600	2,663.72	3,253.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		22,907,992	27,975,800	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	158,100	174.09	168.30	-	0.87
	日本	銀行業		27,523,629	26,608,230	-
14	日立製作所	株式	5,700	3,386.83	4,626.00	-	0.87
	日本	電気機器		19,304,964	26,368,200	-
15	NTTドコモ	株式	8,600	2,618.16	3,038.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		22,516,202	26,126,800	-
16	東京海上ホールディングス	株式	4,200	5,185.00	6,119.00	-	0.84
	日本	保険業		21,777,000	25,699,800	-
17	花王	株式	2,800	7,475.00	9,025.00	-	0.83
	日本	化学		20,930,000	25,270,000	-
18	HOYA	株式	2,400	6,412.00	10,450.00	-	0.82
	日本	精密機器		15,388,800	25,080,000	-
19	第一三共	株式	3,400	3,632.00	7,228.00	-	0.81
	日本	医薬品		12,348,800	24,575,200	-
20	信越化学工業	株式	2,000	8,610.00	12,060.00	-	0.79
	日本	化学		17,220,000	24,120,000	-
21	三菱商事	株式	8,200	3,091.00	2,900.00	-	0.78
	日本	卸売業		25,346,200	23,780,000	-
22	村田製作所	株式	3,500	4,470.38	6,746.00	-	0.77
	日本	電気機器		15,646,330	23,611,000	-
23	ダイキン工業	株式	1,500	12,150.00	15,450.00	-	0.76
	日本	機械		18,225,000	23,175,000	-
24	ファナック	株式	1,100	17,185.00	20,330.00	-	0.73
	日本	電気機器		18,903,500	22,363,000	-
25	東海旅客鉄道	株式	1,000	23,790.00	22,000.00	-	0.72
	日本	陸運業		23,790,000	22,000,000	-
26	日本電産	株式	1,400	12,290.00	15,005.00	-	0.69
	日本	電気機器		17,206,000	21,007,000	-
27	東日本旅客鉄道	株式	2,100	9,945.00	9,858.00	-	0.68
	日本	陸運業		20,884,500	20,701,800	-
28	伊藤忠商事	株式	8,100	1,921.86	2,534.50	-	0.67
	日本	卸売業		15,567,066	20,529,450	-
29	SMC	株式	400	37,252.84	50,290.00	-	0.66
	日本	機械		14,901,136	20,116,000	-
30	三井物産	株式	10,200	1,742.07	1,946.00	-	0.65
	日本	卸売業		17,769,146	19,849,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.66
合計	93.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.56
情報・通信業		8.05
輸送用機器		7.24
化学		6.65
医薬品		5.63
銀行業		5.49
機械		4.85
サービス業		4.79
卸売業		4.66
小売業		4.45
陸運業		4.15
食料品		3.57
建設業		2.55
精密機器		2.27
不動産業		2.26
保険業		2.19
その他製品		2.15
電気・ガス業		1.45
その他金融業		1.09
ガラス・土石製品		0.78
証券、商品先物取引業		0.78
鉄鋼		0.74
非鉄金属		0.73
ゴム製品		0.67
繊維製品		0.55
金属製品		0.53
空運業		0.46
石油・石炭製品		0.46
鉱業		0.27
パルプ・紙		0.23
海運業		0.16
倉庫・運輸関連業		0.16
水産・農林業		0.09
合計		93.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,264	28,500.93	31,750.48	-	2.79
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		64,526,124	71,883,104	-
2	MICROSOFT CORP	株式	3,645	15,991.37	17,415.65	-	2.46
	アメリカ	ソフトウェア		58,288,571	63,480,071	-
3	AMAZON.COM INC	株式	211	195,661.00	204,855.28	-	1.68
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		41,284,473	43,224,465	-
4	FACEBOOK INC	株式	1,203	20,908.42	22,799.43	-	1.06
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,152,841	27,427,721	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,605	14,284.43	15,244.17	-	0.95
	アメリカ	銀行		22,926,514	24,466,906	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	156	143,673.69	148,113.06	-	0.90
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,413,096	23,105,638	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	151	143,414.03	148,414.35	-	0.87
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,655,520	22,410,568	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,323	14,571.47	15,968.36	-	0.82
	アメリカ	医薬品		19,278,068	21,126,153	-
9	VISA INC	株式	869	19,607.95	20,749.56	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		17,039,311	18,031,374	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	1,481	11,703.08	11,959.35	-	0.69
	スイス	食品		17,332,273	17,711,812	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	1,256	13,114.33	13,814.42	-	0.67
	アメリカ	家庭用品		16,471,600	17,350,912	-
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	4,428	3,643.96	3,872.94	-	0.67
	アメリカ	銀行		16,135,479	17,149,404	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	664	24,246.72	24,775.89	-	0.64
	アメリカ	各種金融サービス		16,099,824	16,451,196	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	2,119	7,753.56	7,657.14	-	0.63
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		16,429,796	16,225,497	-
15	AT&T INC	株式	3,644	4,314.47	4,299.13	-	0.61
	アメリカ	各種電気通信サービス		15,721,938	15,666,045	-
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	473	28,153.63	32,426.47	-	0.60
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13,316,668	15,337,721	-
17	MASTERCARD INC	株式	452	30,116.94	32,949.07	-	0.58
	アメリカ	情報技術サービス		13,612,860	14,892,981	-
18	INTEL CORP	株式	2,219	6,384.06	6,582.36	-	0.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,166,231	14,606,267	-
19	THE WALT DISNEY CO	株式	899	15,114.89	15,968.36	-	0.56
	アメリカ	娯楽		13,588,292	14,355,564	-
20	VERIZON COMM INC	株式	2,061	6,502.38	6,741.22	-	0.54
	アメリカ	各種電気通信サービス		13,401,417	13,893,668	-
21	HOME DEPOT INC	株式	541	25,509.95	24,099.91	-	0.51
	アメリカ	専門小売り		13,800,883	13,038,053	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	2,110	5,720.12	6,064.14	-	0.50
	アメリカ	飲料		12,069,469	12,795,348	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	1,274	9,158.12	10,024.73	-	0.50
	アメリカ	医薬品		11,667,445	12,771,518	-
24	CHEVRON CORP	株式	951	13,249.09	13,180.06	-	0.49
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,599,885	12,534,244	-
25	WELLS FARGO & CO	株式	2,094	5,927.19	5,907.47	-	0.48
	アメリカ	銀行		12,411,548	12,370,253	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	346	33,427.75	35,658.89	-	0.48
	スイス	医薬品		11,566,004	12,337,979	-
27	PFIZER INC	株式	2,764	4,059.19	4,307.89	-	0.46
	アメリカ	医薬品		11,219,623	11,907,033	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	2,267	4,951.01	4,941.15	-	0.43
	アメリカ	メディア		11,223,954	11,201,600	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	1,067	9,835.00	10,465.56	-	0.43
	スイス	医薬品		10,493,945	11,166,756	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	2,131	5,349.81	5,233.68	-	0.43
	アメリカ	通信機器		11,400,455	11,152,974	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	85.99
投資信託受益証券	0.21
投資証券	2.13
合計	88.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	6.92
医薬品		4.97
ソフトウェア		4.85
石油・ガス・消耗燃料		4.40
情報技術サービス		3.70
保険		3.38
コンピュータ・周辺機器		3.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.02
半導体・半導体製造装置		2.96
資本市場		2.60
ヘルスケア機器・用品		2.51
インターネット販売・通信販売		2.17
航空宇宙・防衛		2.01
化学		1.97
各種電気通信サービス		1.84
電力		1.80
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.79
食品		1.74
飲料		1.73
バイオテクノロジー		1.65
ホテル・レストラン・レジャー		1.63
専門小売り		1.48
機械		1.45
繊維・アパレル・贅沢品		1.33
食品・生活必需品小売り		1.33
金属・鉱業		1.26
娯楽		1.21
家庭用品		1.19
コングロマリット		1.17
メディア		1.11
総合公益事業		0.97
各種金融サービス		0.89
陸運・鉄道		0.88
タバコ		0.77
自動車		0.75
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.71
専門サービス		0.69
電気設備		0.67
通信機器		0.66
パーソナル用品		0.62
不動産管理・開発		0.52
電子装置・機器・部品		0.49
航空貨物・物流サービス		0.46
複合小売り		0.46
消費者金融		0.41
商業サービス・用品		0.40
建設関連製品		0.34
家庭用耐久財		0.34
建設資材		0.28
容器・包装		0.27
建設・土木		0.27
エネルギー設備・サービス		0.25
商社・流通業		0.25
自動車部品		0.24
無線通信サービス		0.23
運送インフラ		0.19
ガス		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
ヘルスケア・テクノロジー		0.10
旅客航空輸送業		0.10
水道		0.09
紙製品・林産品		0.09
販売		0.06
海運業		0.05
レジャー用品		0.05
合計		85.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.45	100.34	0.1	1.35
	日本			120,549,600	120,418,800	2021/6/20
2	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	120.84	120.14	2.1	1.34
	日本			120,847,000	120,149,000	2029/12/28
3	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	120.19	119.68	2.22	1.34
	日本			120,192,000	119,680,000	2029/3/19
4	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	110.15	109.80	2.11	1.23
	日本			110,159,000	109,807,000	2024/12/20
5	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.81	106.96	0.781	1.20
	日本			106,810,000	106,969,000	2030/12/6
6	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.44	103.24	0.882	1.15
	日本			103,449,000	103,247,000	2023/6/16
7	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.13	102.92	0.645	1.15
	日本			103,134,000	102,928,000	2024/3/15
8	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	103.07	102.91	0.484	1.15
	日本			103,074,000	102,915,000	2025/6/30
9	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	102.52	102.70	0.846	1.15
	日本			102,526,000	102,707,000	2023/9/15
10	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.41	102.30	0.715	1.14
	日本			102,417,000	102,303,000	2023/3/20
11	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	102.29	102.19	0.67	1.14
	日本			102,294,000	102,198,000	2023/3/27
12	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	102.21	102.11	0.7	1.14
	日本			102,211,000	102,111,000	2022/12/22
13	34回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.29	102.08	0.9	1.14
	日本			102,295,000	102,084,000	2022/3/14
14	783回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	101.63	101.51	0.22	1.13
	日本			101,630,000	101,519,000	2028/6/20
15	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.75	101.48	0.17	1.13
	日本			101,758,000	101,489,000	2027/10/29
16	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	101.41	101.35	0.205	1.13
	日本			101,412,000	101,350,000	2027/4/23
17	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.22	101.16	0.195	1.13
	日本			101,220,000	101,164,000	2025/12/19
18	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	100.07	100.62	0.295	1.12
	日本			100,075,000	100,621,000	2027/4/21
19	47回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.56	100.58	0.472	1.12
	日本			100,566,000	100,580,000	2021/12/24
20	317回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	100,000,000	100.08	100.07	0.06	1.12
	日本			100,080,000	100,075,000	2021/4/27
21	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.84	99.91	0.08	1.12
	日本			99,844,000	99,910,000	2022/9/20
22	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	103.39	102.91	0.4	1.04
	日本			93,059,100	92,619,000	2025/6/20
23	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.48	103.10	0.6	0.92
	日本			82,790,400	82,483,200	2024/3/20
24	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.40	102.98	0.5	0.92
	日本			82,724,800	82,384,800	2024/9/20
25	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.24	102.77	0.4	0.92
	日本			82,596,000	82,219,200	2025/3/20
26	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.22	101.94	1.2	0.91
	日本			81,780,800	81,559,200	2021/6/20
27	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.93	101.46	0.1	0.91
	日本			81,551,200	81,170,400	2026/6/20
28	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.62	100.47	0.1	0.90
	日本			80,498,400	80,376,000	2021/12/20
29	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.59	103.26	0.8	0.81
	日本			72,513,700	72,282,000	2023/6/20
30	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.05	102.57	0.3	0.80
	日本			72,139,900	71,805,300	2025/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.09
地方債証券	11.00
特殊債券	9.33
社債券	5.74
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	766,920,000	111.82	110.35	3.125	4.70
	アメリカ			857,619,413	846,308,199	2028/11/15
2	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	755,964,000	109.85	108.19	2.875	4.55
	アメリカ			830,497,325	817,917,607	2028/8/15
3	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	766,920,000	107.80	106.38	2.625	4.54
	アメリカ			826,745,751	815,871,061	2029/2/15
4	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	766,920,000	106.04	104.36	2.375	4.45
	アメリカ			813,294,693	800,412,830	2029/5/15
5	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	766,920,000	104.43	103.04	2.25	4.39
	アメリカ			800,952,075	790,287,093	2027/2/15
6	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	766,920,000	99.41	97.82	1.625	4.17
	アメリカ			762,426,324	750,263,456	2029/8/15
7	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	657,360,000	109.70	108.02	2.875	3.95
	アメリカ			721,144,462	710,102,865	2028/5/15
8	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	646,404,000	108.57	106.93	2.75	3.84
	アメリカ			701,853,342	691,248,277	2028/2/15
9	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	657,360,000	105.45	103.96	2.375	3.80
	アメリカ			693,206,662	683,448,975	2027/5/15
10	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	657,360,000	104.65	103.14	2.25	3.77
	アメリカ			687,968,325	678,056,565	2027/11/15
11	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	657,360,000	104.57	103.08	2.25	3.77
	アメリカ			687,454,762	677,645,715	2027/8/15
12	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	490,160,000	124.66	122.87	2.75	3.35
	フランス			611,046,200	602,304,686	2027/10/25
13	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	367,620,000	154.42	151.77	5.5	3.10
	フランス			567,680,274	557,960,769	2029/4/25
14	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	428,890,000	108.58	107.01	0.75	2.55
	フランス			465,693,908	458,955,189	2028/11/25
15	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	272,612,000	148.77	146.33	6	2.22
	イギリス			405,578,503	398,921,317	2028/12/7
16	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	367,620,000	108.51	107.04	0.75	2.19
	フランス			398,933,871	393,523,240	2028/5/25
17	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	367,620,000	106.20	104.64	0.5	2.14
	フランス			390,438,908	384,683,449	2029/5/25
18	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	245,080,000	144.62	140.70	6.5	1.92
	イタリア			354,434,696	344,827,560	2027/11/1
19	ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	245,080,000	136.64	136.02	5.25	1.85
	イタリア			334,896,918	333,357,816	2029/11/1
20	US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	328,680,000	100.94	101.25	2.375	1.85
	アメリカ			331,787,053	332,788,500	2049/11/15
21	DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	306,350,000	108.28	106.97	0.5	1.82
	ドイツ			331,722,519	327,717,912	2027/8/15
22	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証 券	328,680,000	100.08	98.92	1.75	1.81
	アメリカ			328,975,298	325,136,418	2029/11/15
23	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	306,350,000	102.74	102.48	-	1.75
	ドイツ			314,770,091	313,948,950	2029/8/15
24	ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	245,080,000	111.03	108.32	2.2	1.48
	イタリア			272,112,324	265,470,656	2027/6/1
25	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	245,080,000	110.03	107.25	2.05	1.46
	イタリア			269,663,484	262,849,525	2027/8/1
26	ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	183,810,000	145.26	141.74	7.25	1.45
	イタリア			267,002,406	260,532,294	2026/11/1
27	DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	245,080,000	106.49	105.04	0.25	1.43
	ドイツ			260,988,142	257,451,638	2028/8/15
28	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	215,220,000	109.54	108.17	1.625	1.29
	イギリス			235,767,526	232,824,436	2028/10/22
29	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	172,176,000	130.25	128.24	4.25	1.23
	イギリス			224,274,735	220,812,276	2027/12/7
30	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	208,318,000	106.56	105.05	0.25	1.22
	ドイツ			221,992,201	218,850,558	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.76
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	28,485,600	102.06	101.98	3.125	2.80
	アメリカ			29,074,112	29,051,973	2021/5/15
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	19,720,800	100.72	100.80	2.125	1.91
	アメリカ			19,863,973	19,879,489	2021/8/15
3	US T N/B 2.875 10/15/21	国債証券	18,625,200	102.22	102.21	2.875	1.83
	アメリカ			19,040,541	19,037,718	2021/10/15
4	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	14,242,800	112.39	111.67	8	1.53
	アメリカ			16,008,128	15,905,757	2021/11/15
5	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	14,242,800	100.62	100.75	2	1.38
	アメリカ			14,332,372	14,349,621	2021/11/15
6	ITALY BTPS 5.5 11/01/22	国債証券	11,028,600	115.76	115.15	5.5	1.22
	イタリア			12,767,073	12,700,414	2022/11/1
7	DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	国債証 券	11,028,600	106.09	105.77	1.5	1.12
	ドイツ			11,701,322	11,665,325	2022/9/4
8	US T N/B 1.375 05/31/21	国債証券	10,956,000	99.49	99.68	1.375	1.05
	アメリカ			10,900,343	10,921,762	2021/5/31
9	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	9,860,400	103.29	103.46	2.5	0.98
	アメリカ			10,185,398	10,201,661	2024/5/15
10	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	9,860,400	102.85	103.03	2.5	0.98
	アメリカ			10,141,574	10,160,063	2023/8/15
11	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	9,860,400	101.29	101.51	2.125	0.96
	アメリカ			9,988,190	10,009,846	2022/12/31
12	FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	8,577,800	108.43	108.10	2.25	0.89
	フランス			9,301,594	9,273,330	2022/10/25
13	US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	8,764,800	104.44	104.62	2.875	0.88
	アメリカ			9,154,421	9,170,172	2023/11/30
14	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	8,764,800	103.96	104.10	2.75	0.88
	アメリカ			9,112,587	9,124,292	2023/11/15
15	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	8,764,800	102.35	102.62	2.25	0.87
	アメリカ			8,970,860	8,994,876	2024/11/15
16	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	8,764,800	100.13	100.39	1.75	0.85
	アメリカ			8,777,070	8,799,037	2023/5/15
17	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	7,669,200	102.86	103.11	2.375	0.76
	アメリカ			7,889,075	7,908,263	2024/8/15
18	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	7,669,200	102.47	102.75	2.25	0.76
	アメリカ			7,859,089	7,880,103	2025/11/15
19	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	7,669,200	101.16	101.50	2	0.75
	アメリカ			7,758,469	7,784,836	2025/2/15
20	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	7,669,200	101.02	101.42	2	0.75
	アメリカ			7,747,688	7,778,246	2025/8/15
21	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	7,669,200	100.70	100.82	2	0.74
	アメリカ			7,723,423	7,732,410	2022/2/15
22	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	7,669,200	99.79	100.04	1.625	0.74
	アメリカ			7,653,861	7,672,494	2022/11/15
23	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	6,573,600	107.67	108.02	2.875	0.68
	アメリカ			7,077,917	7,101,028	2028/5/15
24	US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	6,573,600	106.69	106.98	3	0.68
	アメリカ			7,013,722	7,032,724	2025/10/31
25	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	6,573,600	104.18	104.29	2.75	0.66
	アメリカ			6,848,836	6,856,058	2024/2/15
26	US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	6,573,600	103.54	103.71	2.75	0.66
	アメリカ			6,806,756	6,817,541	2023/5/31
27	ITALY BTPS 5.0 03/01/22	国債証券	6,127,000	111.44	110.84	5	0.65
	イタリア			6,828,541	6,791,779	2022/3/1
28	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	6,573,600	101.63	101.85	2.125	0.64
	アメリカ			6,680,881	6,695,827	2024/3/31
29	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	6,573,600	100.87	101.10	2	0.64
	アメリカ			6,631,119	6,646,525	2022/11/30
30	FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	6,127,000	108.89	108.46	3	0.64
	フランス			6,671,959	6,645,773	2022/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.43
合計	86.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	419,120,000	105.46	109.68	8.25	9.47
	国際機関			442,022,068	459,690,816	2023/1/30
2	EIB 4.75 01/19/21	特殊債券	395,760,000	94.07	98.24	4.75	8.01
	国際機関			372,291,432	388,806,496	2021/1/19
3	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	333,200,000	103.27	104.40	8.375	7.17
	国際機関			344,118,376	347,860,800	2022/7/29
4	IFC 6.375 04/11/22	特殊債券	311,520,000	98.07	102.55	6.375	6.58
	国際機関			305,507,664	319,469,990	2022/4/11
5	EIB 2.25 05/25/21	特殊債券	301,980,000	101.59	101.16	2.25	6.30
	国際機関			306,781,482	305,498,067	2021/5/25
6	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	295,680,000	99.58	98.84	5.9	6.02
	国際機関			294,439,992	292,258,982	2022/12/20
7	EIB 9.0 03/31/21	特殊債券	218,579,200	103.00	102.67	9	4.63
	国際機関			225,136,576	224,437,122	2021/3/31
8	EIB 2.8 01/15/21	特殊債券	218,082,000	101.42	101.71	2.8	4.57
	国際機関			221,191,849	221,833,010	2021/1/15
9	EBRD 27.5 09/18/20	特殊債券	193,410,000	107.69	110.24	27.5	4.39
	国際機関			208,283,229	213,218,665	2020/9/18
10	IBRD 1.5 07/31/20	特殊債券	194,475,120	99.87	99.94	1.5	4.01
	国際機関			194,225,112	194,360,379	2020/7/31
11	ASIAN DEV BANK 7.0 03/14/22	特殊債券	171,690,000	102.77	103.31	7	3.66
	国際機関			176,453,955	177,381,523	2022/3/14
12	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	150,100,000	103.13	102.87	7.5	3.18
	国際機関			154,798,130	154,412,373	2022/5/15
13	EBRD 24.0 10/05/22	特殊債券	119,730,000	121.95	126.89	24	3.13
	国際機関			146,010,735	151,925,397	2022/10/5
14	EBRD 8.3 10/02/20	特殊債券	142,200,000	100.39	101.95	8.3	2.99
	国際機関			142,754,580	144,980,010	2020/10/2
15	IFC 5.5 03/20/23	特殊債券	141,600,000	100.72	100.28	5.5	2.93
	国際機関			142,619,520	142,002,144	2023/3/20
16	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	125,130,000	100.77	101.65	7.625	2.62
	国際機関			126,094,665	127,200,901	2022/1/12
17	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	101,310,000	111.21	117.94	24	2.46
	国際機関			112,668,877	119,485,014	2021/9/10
18	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	105,342,000	95.51	97.50	5.5	2.12
	国際機関			100,620,982	102,711,610	2023/1/23
19	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	89,320,000	96.78	98.83	5.5	1.82
	国際機関			86,450,163	88,278,528	2021/8/23
20	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	64,470,000	123.70	122.74	26.5	1.63
	国際機関			79,749,390	79,133,701	2021/10/25
21	IFC 5.75 07/28/20	特殊債券	73,459,200	105.09	102.68	5.75	1.55
	国際機関			77,205,619	75,428,302	2020/7/28
22	IBRD 8.0 01/31/22	特殊債券	67,600,000	103.02	106.85	8	1.49
	国際機関			69,641,520	72,233,980	2022/1/31
23	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	71,100,000	98.43	101.39	6.45	1.49
	国際機関			69,983,730	72,088,290	2022/12/13
24	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	67,545,000	96.58	100.00	5.8	1.39
	国際機関			65,234,961	67,550,072	2020/9/28
25	IFC 6.45 08/10/20	特殊債券	53,746,000	98.31	100.58	6.45	1.11
	国際機関			52,843,067	54,061,988	2020/8/10
26	EIB 7.5 04/13/22	特殊債券	40,560,000	102.71	106.43	7.5	0.89
	国際機関			41,660,392	43,169,630	2022/4/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	95.61
合計	95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	208	823,038.37	795,000.00	-	6.94
	日本			171,191,981	165,360,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	215	732,170.76	720,000.00	-	6.49
	日本			157,416,715	154,800,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	694	204,006.18	185,600.00	-	5.40
	日本			141,580,291	128,806,400	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	429	236,758.01	235,300.00	-	4.23
	日本			101,569,190	100,943,700	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	483	216,995.63	203,600.00	-	4.12
	日本			104,808,894	98,338,800	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	407	245,497.06	233,300.00	-	3.98
	日本			99,917,307	94,953,100	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	309	307,359.54	276,400.00	-	3.58
	日本			94,974,100	85,407,600	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	290	317,292.98	283,600.00	-	3.45
	日本			92,014,967	82,244,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	536	146,910.41	134,900.00	-	3.03
	日本			78,743,984	72,306,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	204	361,903.26	344,000.00	-	2.94
	日本			73,828,267	70,176,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	136	519,719.47	476,500.00	-	2.72
	日本			70,681,848	64,804,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	108	579,417.31	544,000.00	-	2.46
	日本			62,577,070	58,752,000	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	944	68,156.51	61,900.00	-	2.45
	日本			64,339,752	58,433,600	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	629	102,718.91	91,400.00	-	2.41
	日本			64,610,200	57,490,600	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	693	85,556.14	81,200.00	-	2.36
	日本			59,290,406	56,271,600	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	67	862,645.20	838,000.00	-	2.35
	日本			57,797,229	56,146,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	71	697,943.78	686,000.00	-	2.04
	日本			49,554,009	48,706,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	277	170,221.15	165,700.00	-	1.93
	日本			47,151,260	45,898,900	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	247	183,282.58	180,500.00	-	1.87
	日本			45,270,798	44,583,500	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	50	842,510.48	834,000.00	-	1.75
	日本			42,125,524	41,700,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	141	279,721.43	277,100.00	-	1.64
	日本			39,440,723	39,071,100	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	183	207,450.27	197,200.00	-	1.51
	日本			37,963,401	36,087,600	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	76	492,922.82	456,500.00	-	1.46
	日本			37,462,135	34,694,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	232	157,212.30	148,700.00	-	1.45
	日本			36,473,254	34,498,400	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	193	181,556.70	175,800.00	-	1.42
	日本			35,040,444	33,929,400	-
26	日本リート投資法人	投資証券	70	470,414.44	478,000.00	-	1.40
	日本			32,929,011	33,460,000	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	276	125,514.17	118,000.00	-	1.37
	日本			34,641,913	32,568,000	-
28	ラサールロジポート投資法人	投資証券	200	164,200.12	161,300.00	-	1.35
	日本			32,840,025	32,260,000	-
29	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	1,382	21,938.90	22,480.00	-	1.30
	日本			30,319,570	31,067,360	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	90	352,977.44	344,000.00	-	1.30
	日本			31,767,970	30,960,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.81
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,363	25,091.11	25,098.00	-	8.30
	アメリカ			59,290,314	59,306,585	-
2	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,230	15,780.01	15,456.72	-	4.82
	アメリカ			35,189,432	34,468,496	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	3,376	9,816.40	9,714.68	-	4.59
	アメリカ			33,140,173	32,796,777	-
4	EQUINIX INC	投資証券	457	63,144.53	63,818.69	-	4.08
	アメリカ			28,857,051	29,165,145	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,652	16,426.05	16,169.96	-	3.74
	アメリカ			27,135,848	26,712,774	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	2,178	10,088.27	8,869.97	-	2.70
	アメリカ			21,972,264	19,318,811	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	796	26,452.01	23,187.27	-	2.58
	アメリカ			21,055,806	18,457,073	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,965	9,682.13	8,868.88	-	2.44
	アメリカ			19,025,401	17,427,353	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	748	24,120.99	22,880.50	-	2.39
	アメリカ			18,042,507	17,114,621	-
10	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	603	26,742.05	26,448.87	-	2.23
	アメリカ			16,125,460	15,948,674	-
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,116	14,566.91	12,947.80	-	2.02
	アメリカ			16,256,680	14,449,745	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,752	8,692.27	8,025.26	-	1.97
	アメリカ			15,228,858	14,060,273	-
13	WEYERHAEUSER CO	投資証券	4,002	3,099.52	3,284.60	-	1.84
	アメリカ			12,404,293	13,145,004	-
14	VENTAS INC	投資証券	2,001	7,977.89	6,335.85	-	1.77
	アメリカ			15,963,764	12,678,045	-
15	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	834	14,069.89	15,084.22	-	1.76
	アメリカ			11,734,294	12,580,240	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	351	36,295.03	32,838.41	-	1.61
	アメリカ			12,739,559	11,526,284	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	611	17,099.78	17,573.42	-	1.50
	アメリカ			10,447,971	10,737,362	-
18	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,642	4,096.14	3,723.94	-	1.38
	アメリカ			10,822,028	9,838,661	-
19	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,871	3,374.75	3,233.11	-	1.30
	アメリカ			9,688,916	9,282,274	-
20	MID AMERICA	投資証券	610	14,807.88	14,242.80	-	1.22
	アメリカ			9,032,811	8,688,108	-
21	WP CAREY INC	投資証 券	918	10,226.55	8,719.88	-	1.12
	アメリカ			9,387,979	8,004,850	-
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	486	17,056.82	16,341.96	-	1.11
	アメリカ			8,289,616	7,942,197	-
23	UDR INC	投資証券	1,558	5,456.43	5,077.01	-	1.11
	アメリカ			8,501,127	7,909,982	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	3,818	1,801.30	2,066.30	-	1.10
	アメリカ			6,877,368	7,889,139	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	675	12,500.45	11,450.11	-	1.08
	アメリカ			8,437,805	7,728,828	-
26	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,974	3,722.84	3,762.29	-	1.04
	アメリカ			7,348,899	7,426,761	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	935	7,563.00	7,615.51	-	1.00
	アメリカ			7,071,405	7,120,507	-
28	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,491	2,535.73	2,765.29	-	0.96
	アメリカ			6,316,508	6,888,348	-
29	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	932	6,841.69	7,218.90	-	0.94
	アメリカ			6,376,457	6,728,022	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	2,756	2,201.42	2,268.98	-	0.87
	アメリカ			6,067,124	6,253,329	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。