有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:07
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
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イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	20,108,161	2.0942	42,110,510	1.9659	39,530,633	19.34
2	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	25,057,761	1.2712	31,853,425	1.2755	31,961,174	15.64
3	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	14,095,244	2.2592	31,843,976	2.2381	31,546,565	15.43
4	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	14,052,870	2.2437	31,530,424	2.1043	29,571,454	14.47
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	15,824,980	1.3395	21,197,560	1.3462	21,303,588	10.42
6	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	5,982,541	1.7919	10,720,115	1.7562	10,506,538	5.14
7	日本	親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	9,725,378	1.0929	10,628,865	1.0757	10,461,589	5.12
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,950	5,344.73	10,422,241	5,205.9000	10,151,505	4.96
9	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	6,190,194	1.6946	10,489,902	1.5432	9,552,707	4.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.96
親投資信託受益証券	90.26
合計	95.23

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,100	7,540.13	257,118,460	6,406.00	218,444,600	3.23
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	210,200	858.63	180,485,845	537.90	113,066,580	1.67
3	日本	株式	ソニー	電気機器	20,500	5,540.74	113,585,204	5,326.00	109,183,000	1.61
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,600	8,922.82	112,427,625	7,305.00	92,043,000	1.36
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,500	5,204.46	106,691,430	4,482.00	91,881,000	1.36
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	65,648.70	98,473,050	55,680.00	83,520,000	1.23
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,300	5,144.77	109,583,640	3,645.00	77,638,500	1.15
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,800	3,931.82	101,440,995	2,894.50	74,678,100	1.10
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	410,200	215.07	88,225,144	170.30	69,857,060	1.03
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,500	2,765.16	73,276,800	2,624.00	69,536,000	1.03
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,200	3,261.39	69,141,583	3,020.00	64,024,000	0.94
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,700	20,872.97	56,357,019	23,165.00	62,545,500	0.92
13	日本	株式	花王	化学	7,400	7,546.37	55,843,138	8,154.00	60,339,600	0.89
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,600	4,592.48	57,865,248	4,783.00	60,265,800	0.89
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,900	5,372.71	58,562,539	5,236.00	57,072,400	0.84
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,900	2,756.86	57,618,374	2,662.50	55,646,250	0.82
17	日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	44,128.73	83,844,600	29,285.00	55,641,500	0.82
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	21,600	2,665.15	57,567,390	2,472.50	53,406,000	0.79
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,400	11,384.89	61,478,406	9,711.00	52,439,400	0.77
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	16,500	4,216.60	69,573,908	3,001.00	49,516,500	0.73
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	13,593.94	57,094,584	11,695.00	49,119,000	0.72
22	日本	株式	ファナック	電気機器	2,900	31,076.73	90,122,544	16,670.00	48,343,000	0.71
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	15,478.57	49,531,424	14,955.00	47,856,000	0.70
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,700	3,555.75	62,936,775	2,616.50	46,312,050	0.68
25	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	16,750.17	61,975,660	12,475.00	46,157,500	0.68
26	日本	株式	信越化学工業	化学	5,300	11,751.17	62,281,201	8,536.00	45,240,800	0.67
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,100	6,193.11	74,936,640	3,705.00	44,830,500	0.66
28	日本	株式	資生堂	化学	6,100	5,663.63	34,548,143	6,892.00	42,041,200	0.62
29	日本	株式	三井物産	卸売業	24,800	1,947.60	48,300,493	1,690.50	41,924,400	0.62
30	日本	株式	HOYA	精密機器	6,200	5,635.94	34,942,844	6,615.00	41,013,000	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.27
		建設業	2.96
		食料品	4.34
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.15
		医薬品	4.69
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	0.96
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.55
		機械	4.62
		電気機器	12.12
		輸送用機器	7.94
		精密機器	1.82
		その他製品	1.99
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	4.70
		海運業	0.15
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.13
		卸売業	4.88
		小売業	4.99
		銀行業	6.22
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	2.24
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.30
		サービス業	4.56
合計			95.49

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,001	22,696.16	136,199,716	17,332.6500	104,013,233	2.14
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,038	12,162.26	109,922,596	11,230.9799	101,505,597	2.09
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	515	190,079.73	97,891,061	162,242.0407	83,554,651	1.72
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,299	16,132.73	53,221,909	14,142.5098	46,656,140	0.96
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	389	118,342.65	46,035,291	115,870.6812	45,073,695	0.92
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,175	12,353.18	51,574,568	10,771.4400	44,970,762	0.92
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,976	16,090.56	47,885,507	14,931.7200	44,436,799	0.91
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	369	119,549.21	44,113,662	116,871.8997	43,125,731	0.88
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	5,317	8,976.57	47,728,423	7,652.3400	40,687,492	0.83
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,624	24,378.93	39,591,383	22,213.3201	36,074,432	0.74
11	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	3,923	9,611.77	37,706,974	8,812.6650	34,572,085	0.71
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,180	4,915.07	35,290,274	4,756.3500	34,150,593	0.70
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,196	30,697.04	36,713,671	27,302.6697	32,653,993	0.67
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	5,285	6,489.05	34,294,682	6,121.6499	32,352,920	0.66
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	3,163	10,257.50	32,444,504	10,214.2200	32,307,578	0.66
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,202	15,976.22	35,179,658	14,653.1099	32,266,148	0.66
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	11,775	3,165.72	37,276,353	2,705.0699	31,852,199	0.65
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,933	5,340.21	31,683,466	5,145.9600	30,530,981	0.62
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,406	13,265.61	31,917,058	12,134.5199	29,195,655	0.60
20	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	9,190	3,406.58	31,306,562	3,124.6499	28,715,533	0.59
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	5,661	5,887.44	33,328,798	5,053.8300	28,609,732	0.59
22	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,405	8,309.45	28,293,711	8,367.1800	28,490,248	0.58
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,465	20,644.89	30,244,764	18,905.5201	27,696,587	0.57
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,806	5,229.20	30,360,793	4,763.0099	27,654,036	0.57
25	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,055	5,514.48	27,875,697	5,275.8300	26,669,321	0.55
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,759	10,097.98	27,860,343	9,208.8408	25,407,192	0.52
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	1,145	22,823.82	26,133,274	20,944.5903	23,981,556	0.49
28	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	679	40,996.74	27,836,787	35,202.5405	23,902,525	0.49
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	852	28,289.44	24,102,605	26,528.0352	22,601,886	0.46
30	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,862	13,098.00	24,388,476	11,823.7201	22,015,767	0.45

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.91
		素材	4.12
		資本財	6.34
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.72
		メディア・娯楽	5.39
		小売	4.25
		食品・生活必需品小売り	1.47
		食品・飲料・タバコ	4.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	4.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.13
		銀行	7.68
		各種金融	3.92
		保険	3.53
		不動産	0.69
		ソフトウェア・サービス	7.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
		電気通信サービス	2.37
		公益事業	3.28
		半導体・半導体製造装置	2.67
投資証券	―	―	2.25
合計			91.85

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	160,000,000	100.33	160,539,200	100.29	160,472,000	0.1000	2020.03.20	1.30
2	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	102.08	153,129,000	101.86	152,797,500	1.4000	2020.03.20	1.24
3	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	100.39	150,588,000	100.36	150,547,500	0.1000	2020.06.20	1.22
4	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	102.81	143,938,200	102.63	143,684,800	1.2000	2020.12.20	1.16
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	140,000,000	102.31	143,243,800	102.11	142,965,200	1.3000	2020.06.20	1.16
6	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	100.51	140,722,400	100.49	140,687,400	0.1000	2020.12.20	1.14
7	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	103.45	124,147,200	103.74	124,496,400	0.6000	2023.12.20	1.01
8	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120.13	120,130,000	121.12	121,120,000	2.1000	2029.12.28	0.98
9	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119.97	119,970,000	120.75	120,750,000	2.2200	2029.03.19	0.98
10	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	100.58	120,703,200	100.61	120,739,200	0.1000	2021.06.20	0.98
11	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	100.54	120,649,200	100.55	120,663,600	0.1000	2021.03.20	0.97
12	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	100.44	120,534,000	100.42	120,513,600	0.1000	2020.09.20	0.97
13	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	110,000,000	102.98	113,285,700	103.69	114,061,200	0.4000	2025.09.20	0.92
14	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	110,000,000	102.11	112,327,600	101.96	112,158,200	1.0000	2020.09.20	0.91
15	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	111.89	111,890,000	112.04	112,040,000	2.1100	2024.12.20	0.90
16	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	110,000,000	100.79	110,877,800	101.77	111,947,000	0.1000	2026.06.20	0.90
17	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	110,000,000	100.70	110,776,600	101.75	111,926,100	0.1000	2026.09.20	0.90
18	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	110,000,000	100.54	110,595,100	101.65	111,819,400	0.1000	2027.03.20	0.90
19	日本	地方債証券	第12回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	104.77	104,770,000	105.73	105,730,000	0.7810	2030.12.06	0.85
20	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	103.73	103,737,000	104.12	104,126,000	0.6000	2024.06.20	0.84
21	日本	特殊債券	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104.11	104,110,000	104.04	104,040,000	0.8820	2023.06.16	0.84
22	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	100,000,000	103.50	103,500,000	103.54	103,543,000	0.8000	2022.09.20	0.84
23	日本	特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.44	103,440,000	103.51	103,510,000	0.6450	2024.03.15	0.84
24	日本	特殊債券	第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.98	102,980,000	103.38	103,380,000	0.4840	2025.06.30	0.83
25	日本	社債券	第4回第一三共社債	100,000,000	103.23	103,230,000	103.29	103,290,000	0.8460	2023.09.15	0.83
26	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	100,000,000	103.36	103,367,000	103.19	103,197,000	1.3000	2021.03.20	0.83
27	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	100,000,000	102.31	102,312,000	103.12	103,128,000	0.3000	2025.12.20	0.83
28	日本	特殊債券	第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.08	103,080,000	102.93	102,930,000	0.9000	2022.03.14	0.83
29	日本	特殊債券	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.91	102,910,000	102.87	102,870,000	0.7150	2023.03.20	0.83
30	日本	地方債証券	平成24年度第7回広島県公募公債	100,000,000	102.83	102,830,000	102.77	102,770,000	0.6700	2023.03.27	0.83

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.55
地方債証券	7.99
特殊債券	6.89
社債券	4.19
合計	98.64

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,753.12	860,250,000	11,102.6016	888,208,130	2.7500	2028.02.15	4.57
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,488.63	839,090,629	10,815.5625	865,245,000	2.3750	2027.05.15	4.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,404.51	832,361,250	10,725.3750	858,030,000	2.2500	2027.02.15	4.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,353.35	828,268,129	10,688.9531	855,116,249	2.2500	2027.08.15	4.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,331.67	826,533,750	10,669.8750	853,590,000	2.2500	2027.11.15	4.39
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,231.07	818,486,250	10,541.5312	843,322,500	2.0000	2026.11.15	4.34
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,051.57	804,125,627	10,341.2109	827,296,878	1.6250	2026.02.15	4.26
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,016.01	801,281,249	10,315.1953	825,215,629	1.6250	2026.05.15	4.25
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,880.73	790,458,750	10,186.8516	814,948,129	1.5000	2026.08.15	4.19
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,857.18	760,003,125	11,214.4687	785,012,812	2.8750	2028.05.15	4.04
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000	13,080.82	706,364,348	13,214.7310	713,595,474	0.5000	2026.02.15	3.67
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	15,076.17	603,046,800	15,091.4100	603,656,400	2.7500	2027.10.25	3.11
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,300,000	12,466.32	536,051,760	12,533.6300	538,946,090	0.2500	2026.11.25	2.77
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	13,161.01	526,440,400	13,219.4300	528,777,200	1.0000	2027.05.25	2.72
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	15,673.07	501,538,240	15,572.7400	498,327,680	3.5000	2026.04.25	2.56
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	14,950.56	448,517,010	14,984.7300	449,541,900	4.7500	2028.09.01	2.31
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	12,542.13	438,974,865	12,712.3190	444,931,165	0.0000	2026.08.15	2.29
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	12,786.36	396,377,160	12,847.3200	398,266,920	0.5000	2026.05.25	2.05
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	12,731.62	381,948,690	12,915.3920	387,461,760	0.2500	2027.02.15	1.99
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,727.94	381,838,200	12,771.1200	383,133,600	0.7500	2028.05.25	1.97
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	16,363.95	327,279,000	17,043.4000	340,868,000	7.2500	2026.11.01	1.75
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,849.60	316,992,000	16,612.8700	332,257,400	6.5000	2027.11.01	1.71
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,943.58	323,589,650	13,145.8970	328,647,425	0.5000	2027.08.15	1.69
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,885.92	322,148,200	13,093.1920	327,329,800	0.5000	2028.02.15	1.68
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,400,000	13,289.28	318,942,720	13,341.3500	320,192,400	1.0000	2025.11.25	1.64
26	イギリス	国債証券	TSY	1,800,000	17,579.27	316,426,883	17,701.4715	318,626,487	4.2500	2027.12.07	1.64
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	11,162.03	279,050,750	11,738.6100	293,465,250	1.2500	2026.12.01	1.51
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,919.20	278,384,000	14,505.9400	290,118,800	4.5000	2026.03.01	1.49
29	イギリス	国債証券	TSY	2,000,000	14,425.94	288,518,886	14,456.1432	289,122,864	1.6250	2028.10.22	1.48
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	12,517.50	250,350,020	12,732.3850	254,647,700	0.2500	2028.08.15	1.31

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.26
合計	98.26

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,197.12	201,548,250	11,235.2812	202,235,063	3.5000	2020.05.15	2.39
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,042.76	176,684,249	11,108.6718	177,738,749	2.6250	2020.08.15	2.10
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,410,000	11,260.27	158,769,935	11,348.0155	160,007,019	3.6250	2021.02.15	1.89
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,139.02	148,149,011	11,249.1562	149,613,778	3.1250	2021.05.15	1.77
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	11,029.75	144,489,827	11,110.4062	145,546,322	2.6250	2020.11.15	1.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	10,847.64	131,256,546	10,978.5937	132,840,984	2.1250	2021.08.15	1.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	12,693.89	120,591,960	12,771.0701	121,325,166	8.0000	2021.11.15	1.43
8	イギリス	国債証券	TSY	490,000	21,685.61	106,259,534	22,160.3740	108,585,833	4.2500	2049.12.07	1.28
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	990,000	10,755.72	106,481,693	10,919.6250	108,104,288	2.0000	2022.02.15	1.28
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	10,512.91	91,462,352	10,715.8358	93,227,772	1.6250	2022.11.15	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	810,000	10,639.52	86,180,140	10,850.2500	87,887,025	2.0000	2023.02.15	1.04
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,633.45	85,067,624	10,812.9607	86,503,686	1.7500	2022.05.15	1.02
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	10,497.30	78,729,785	10,719.3046	80,394,785	1.7500	2023.05.15	0.95
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	690,000	10,945.35	75,522,943	11,181.5155	77,152,457	2.7500	2023.11.15	0.91
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	690,000	10,682.01	73,705,907	10,953.4452	75,578,772	2.3750	2024.08.15	0.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	680,000	10,664.67	72,519,769	10,865.8594	73,887,844	2.0000	2022.11.30	0.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	660,000	10,827.70	71,462,840	11,060.1092	72,996,721	2.5000	2023.08.15	0.86
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	640,000	10,776.53	68,969,850	11,036.6953	70,634,850	2.5000	2024.05.15	0.83
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	590,000	10,582.28	62,435,505	10,861.5233	64,082,988	2.2500	2024.11.15	0.76
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	440,000	14,039.85	61,775,340	14,030.9600	61,736,224	3.0000	2022.04.25	0.73
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000	13,609.82	61,244,225	13,633.8308	61,352,239	1.5000	2022.09.04	0.72
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	530,000	10,931.64	57,937,727	11,177.1796	59,239,052	2.7500	2024.02.15	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	540,000	10,706.29	57,814,002	10,911.8201	58,923,829	2.1250	2022.12.31	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	530,000	10,402.78	55,134,740	10,688.9530	56,651,451	2.0000	2025.02.15	0.67
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	360,000	15,380.97	55,371,492	15,375.8900	55,353,204	4.2500	2023.10.25	0.65
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	510,000	10,452.87	53,309,637	10,753.1250	54,840,938	2.1250	2025.05.15	0.65
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	380,000	14,000.48	53,201,824	13,954.7600	53,028,088	3.7500	2021.04.25	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	9,781.87	48,909,375	10,495.5700	52,477,850	2.7500	2047.08.15	0.62
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	490,000	10,191.18	49,936,819	10,541.5312	51,653,503	2.0000	2026.11.15	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	470,000	10,056.77	47,266,835	10,775.6717	50,645,657	2.8750	2046.11.15	0.60

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.29
合計	93.29

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	14,800,000	2,981.93	441,326,676	2,909.8902	430,663,750	10.0000	2019.06.14	8.35
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	76,000,000	521.35	396,226,356	519.8952	395,120,352	4.7500	2021.01.19	7.66
3	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	11,212,000	2,930.31	328,546,423	2,947.6670	330,492,427	1.5000	2020.07.31	6.41
4	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	186,500,000	174.30	325,076,960	164.2080	306,247,920	11.0000	2020.01.21	5.94
5	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	176,000,000	163.57	287,893,760	153.1200	269,491,200	6.3750	2022.04.11	5.22
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,730,000	15,945.01	275,848,832	15,463.2413	267,514,076	5.3750	2021.06.07	5.19
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	10,500,000	2,084.41	218,863,890	2,290.0288	240,453,029	27.5000	2020.09.18	4.66
8	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	150,000,000	156.18	234,283,539	156.6945	235,041,750	5.7500	2019.10.28	4.56
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,850,000	7,912.59	225,509,037	7,898.6817	225,112,430	2.8000	2021.01.15	4.36
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	26,300,000,000	0.77	203,602,977	0.7662	201,517,701	7.2000	2019.07.09	3.90
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	25,700,000	766.91	197,098,235	765.6170	196,763,569	7.5000	2019.01.30	3.81
12	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,150,000	8,454.38	181,769,282	8,242.5173	177,214,124	5.7500	2020.07.28	3.43
13	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	5,300,000	2,901.02	153,754,447	2,953.0610	156,512,238	8.0000	2022.01.31	3.03
14	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	20,000,000	711.61	142,322,800	752.5184	150,503,680	0.5000	2019.03.28	2.92
15	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	7,430,000	1,940.77	144,199,470	1,966.2520	146,092,527	10.2500	2019.07.11	2.83
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	18,000,000,000	0.77	138,655,440	0.7705	138,697,020	8.3000	2020.10.02	2.69
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	5,500,000	2,199.33	120,963,348	2,241.2736	123,270,048	30.0000	2020.01.15	2.39
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	6,000,000	2,092.80	125,568,360	2,024.6535	121,479,210	20.0000	2019.10.16	2.35
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	20,500,000	527.00	108,035,328	532.9236	109,249,338	4.0000	2020.02.25	2.11
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	12,480,000	786.22	98,121,444	783.5414	97,785,967	9.0000	2021.03.31	1.89
21	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	17,580,000	564.17	99,182,312	553.5377	97,311,945	7.5000	2020.03.05	1.88
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	12,500,000	774.96	96,870,275	774.9622	96,870,275	8.3750	2022.07.29	1.87
23	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	55,000,000	158.68	87,275,100	159.0954	87,502,470	7.8000	2019.06.03	1.69
24	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	10,550,000,000	0.76	80,963,674	0.7391	77,977,476	5.8000	2020.09.28	1.51
25	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	34,900,000	158.50	55,318,978	156.1697	54,503,260	6.4500	2020.08.10	1.05
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,400,000	751.71	48,109,778	755.1993	48,332,761	6.0000	2019.10.21	0.93
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,500,000	2,847.82	42,717,319	2,918.0097	43,770,146	7.5000	2022.04.13	0.84
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	21,800,000	155.21	33,837,044	155.0345	33,797,529	5.1500	2020.01.20	0.65
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	220,000	14,412.60	31,707,721	14,258.0945	31,367,808	2.2500	2020.03.07	0.60
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	3,000,000,000	0.78	23,444,190	0.7284	21,852,600	6.4500	2022.12.13	0.42

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.92
合計	95.92

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	252	652,345.23	164,390,999	691,000	174,132,000	7.57
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	260	590,816.25	153,612,227	616,000	160,160,000	6.96
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	771	150,195.61	115,800,817	144,400	111,332,400	4.84
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	491	208,523.8	102,385,187	219,500	107,774,500	4.68
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	573	174,673.48	100,087,907	170,200	97,524,600	4.24
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	518	175,453.46	90,884,897	182,400	94,483,200	4.11
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	349	232,285.66	81,067,696	231,900	80,933,100	3.52
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	325	253,809.54	82,488,101	245,700	79,852,500	3.47
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	253	289,438.56	73,227,956	302,500	76,532,500	3.33
10	日本	投資証券	GLP投資法人	644	112,580.42	72,501,793	111,900	72,063,600	3.13
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	165	401,978.48	66,326,450	417,000	68,805,000	2.99
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	137	477,558.03	65,425,451	444,500	60,896,500	2.64
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	753	81,694.17	61,515,712	78,400	59,035,200	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	80	709,262.82	56,741,026	700,000	56,000,000	2.43
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	671	72,969.21	48,962,346	70,200	47,104,200	2.04
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	86	521,429.91	44,842,973	530,000	45,580,000	1.98
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	60	679,399.35	40,763,961	691,000	41,460,000	1.80
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	298	140,227.47	41,787,789	138,100	41,153,800	1.79
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	910	46,685.17	42,483,511	45,200	41,132,000	1.78
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	172	224,896.46	38,682,192	222,800	38,321,600	1.66
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	88	437,454.23	38,495,973	435,000	38,280,000	1.66
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	210	160,307.67	33,664,611	170,400	35,784,000	1.55
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	233	148,222.79	34,535,912	148,300	34,553,900	1.50
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	303	114,447.31	34,677,536	113,800	34,481,400	1.50
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	267	125,620.5	33,540,674	126,400	33,748,800	1.46
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	247	117,676.45	29,066,084	124,900	30,850,300	1.34
27	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	84	366,546.61	30,789,916	364,000	30,576,000	1.33
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	186	161,507.66	30,040,425	159,600	29,685,600	1.29
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	174	157,449.35	27,396,187	164,600	28,640,400	1.24
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	99	269,141.66	26,645,025	279,600	27,680,400	1.20

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合計	98.04

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,811	16,684.46	46,900,018	17,604.6001	49,486,531	7.35
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,974	19,408.66	38,312,700	18,573.6301	36,664,346	5.45
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,653	11,879.64	31,516,701	11,974.6799	31,768,826	4.72
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,011	7,059.79	28,316,826	6,438.0000	25,822,818	3.84
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	951	22,201.19	21,113,339	22,389.8096	21,292,709	3.16
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	508	45,952.91	23,344,081	38,449.2893	19,532,239	2.90
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,384	7,164.97	17,081,294	7,688.9697	18,330,504	2.72
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	884	19,762.09	17,469,694	19,248.5101	17,015,683	2.53
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,298	7,212.34	16,573,960	7,332.6601	16,850,453	2.50
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,316	12,499.29	16,449,067	11,633.9103	15,310,226	2.27
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,280	6,218.11	14,177,299	6,570.0899	14,979,805	2.22
12	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	729	17,154.01	12,505,277	18,114.0905	13,205,172	1.96
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,857	6,501.49	12,073,280	7,027.4098	13,049,900	1.94
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	989	12,990.65	12,847,760	12,507.4802	12,369,898	1.83
15	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	4,850	3,161.33	15,332,477	2,389.8301	11,590,676	1.72
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	421	27,282.59	11,485,973	27,273.8099	11,482,274	1.70
17	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,978	2,930.39	8,726,731	3,086.9100	9,192,818	1.36
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	4,637	2,120.10	9,830,904	1,869.2400	8,667,666	1.28
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	669	13,584.99	9,088,359	12,708.3901	8,501,913	1.26
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	772	9,700.69	7,488,940	10,067.6994	7,772,264	1.15
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	718	11,034.50	7,922,778	10,598.2799	7,609,565	1.13
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,018	7,227.93	7,358,033	7,369.2897	7,501,937	1.11
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,092	7,583.52	8,281,204	6,865.3498	7,496,962	1.11
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,680	4,378.28	7,355,521	4,386.7202	7,369,690	1.09
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,284	3,077.76	7,029,623	2,853.8099	6,518,102	0.96
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,818	3,578.82	6,506,304	3,569.7601	6,489,824	0.96
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	972	7,038.62	6,841,545	6,475.7397	6,294,419	0.93
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	466	13,667.00	6,368,826	13,345.5300	6,219,017	0.92
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	533	11,093.41	5,912,790	11,234.3095	5,987,887	0.89
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	541	10,475.07	5,667,013	10,699.2902	5,788,316	0.86

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.16
合計	99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算