有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	16,484,072	2.4592	2.4938	-	20.15
	日本			40,539,278	41,107,978	-
2	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,668,851	2.8695	2.9218	-	15.28
	日本			30,615,334	31,172,248	-
3	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	12,034,024	2.5350	2.5294	-	14.92
	日本			30,507,454	30,438,860	-
4	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	23,438,486	1.2879	1.2858	-	14.77
	日本			30,188,769	30,137,205	-
5	新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	親投資信託受益証券	13,455,541	1.4956	1.4927	-	9.84
	日本			20,125,452	20,085,086	-
6	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	5,540,354	1.8327	1.9149	-	5.20
	日本			10,154,360	10,609,223	-
7	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	投資信託受益証券	1,635	6,208.96	6,343.51	-	5.08
	アメリカ			10,151,657	10,371,647	-
8	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	9,390,912	1.0890	1.0964	-	5.05
	日本			10,227,642	10,296,195	-
9	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	5,853,499	1.7033	1.7131	-	4.91
	日本			9,970,850	10,027,629	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.08
親投資信託受益証券	90.12
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	11,000	7,682.98	7,957.00	-	3.44
	日本	輸送用機器		84,512,854	87,527,000	-
2	ソニー	株式	6,200	8,019.72	10,285.00	-	2.50
	日本	電気機器		49,722,310	63,767,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	7,600	5,133.63	8,058.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		39,015,622	61,240,800	-
4	キーエンス	株式	900	40,470.00	58,000.00	-	2.05
	日本	電気機器		36,423,000	52,200,000	-
5	任天堂	株式	600	43,200.00	65,830.00	-	1.55
	日本	その他製品		25,920,000	39,498,000	-
6	日本電信電話	株式	12,900	2,761.99	2,645.50	-	1.34
	日本	情報・通信業		35,629,679	34,126,950	-
7	日本電産	株式	2,400	7,861.20	12,980.00	-	1.22
	日本	電気機器		18,866,880	31,152,000	-
8	武田薬品工業	株式	8,200	4,381.07	3,755.00	-	1.21
	日本	医薬品		35,924,788	30,791,000	-
9	信越化学工業	株式	1,700	12,451.94	18,040.00	-	1.20
	日本	化学		21,168,306	30,668,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	66,300	570.23	456.10	-	1.19
	日本	銀行業		37,806,625	30,239,430	-
11	ダイキン工業	株式	1,300	15,580.00	22,920.00	-	1.17
	日本	機械		20,254,000	29,796,000	-
12	第一三共	株式	8,400	2,458.20	3,535.00	-	1.17
	日本	医薬品		20,648,880	29,694,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	6,700	4,216.57	4,321.00	-	1.14
	日本	サービス業		28,251,020	28,950,700	-
14	HOYA	株式	1,900	10,788.09	14,270.00	-	1.07
	日本	精密機器		20,497,382	27,113,000	-
15	村田製作所	株式	2,900	6,872.51	9,320.00	-	1.06
	日本	電気機器		19,930,298	27,028,000	-
16	東京エレクトロン	株式	600	25,657.14	38,400.00	-	0.91
	日本	電気機器		15,394,286	23,040,000	-
17	ファナック	株式	900	20,892.50	25,360.00	-	0.90
	日本	電気機器		18,803,250	22,824,000	-
18	本田技研工業	株式	7,700	3,044.68	2,877.50	-	0.87
	日本	輸送用機器		23,444,060	22,156,750	-
19	KDDI	株式	7,000	3,250.04	3,066.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		22,750,280	21,462,000	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,700	3,939.05	3,188.00	-	0.84
	日本	銀行業		26,391,694	21,359,600	-
21	エムスリー	株式	2,100	3,510.22	9,743.00	-	0.80
	日本	サービス業		7,371,478	20,460,300	-
22	伊藤忠商事	株式	6,800	2,582.70	2,964.00	-	0.79
	日本	卸売業		17,562,415	20,155,200	-
23	花王	株式	2,400	9,089.80	7,970.00	-	0.75
	日本	化学		21,815,520	19,128,000	-
24	日立製作所	株式	4,700	4,532.81	4,065.00	-	0.75
	日本	電気機器		21,304,217	19,105,500	-
25	SMC	株式	300	53,950.00	62,950.00	-	0.74
	日本	機械		16,185,000	18,885,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	3,400	6,071.10	5,308.00	-	0.71
	日本	保険業		20,641,770	18,047,200	-
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,200	1,647.68	1,307.50	-	0.68
	日本	銀行業		21,749,426	17,259,000	-
28	中外製薬	株式	3,100	3,559.49	5,503.00	-	0.67
	日本	医薬品		11,034,436	17,059,300	-
29	オリエンタルランド	株式	1,000	15,918.18	17,040.00	-	0.67
	日本	サービス業		15,918,182	17,040,000	-
30	三菱商事	株式	6,300	2,875.41	2,541.00	-	0.63
	日本	卸売業		18,115,085	16,008,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.70
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.66
情報・通信業		8.63
化学		7.43
輸送用機器		7.16
医薬品		5.75
サービス業		5.49
機械		5.45
小売業		4.41
卸売業		4.39
銀行業		4.27
食料品		3.43
陸運業		3.35
精密機器		2.67
その他製品		2.65
建設業		2.18
不動産業		1.85
保険業		1.82
電気・ガス業		1.27
その他金融業		1.07
ガラス・土石製品		0.73
証券、商品先物取引業		0.73
非鉄金属		0.69
鉄鋼		0.59
金属製品		0.57
ゴム製品		0.49
繊維製品		0.44
空運業		0.37
石油・石炭製品		0.35
パルプ・紙		0.23
海運業		0.19
倉庫・運輸関連業		0.15
鉱業		0.13
水産・農林業		0.08
合計		95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	6,654	12,039.11	13,959.04	-	4.51
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		80,108,304	92,883,485	-
2	MICROSOFT CORP	株式	2,797	22,603.36	23,199.52	-	3.15
	アメリカ	ソフトウェア		63,221,611	64,889,071	-
3	AMAZON.COM INC	株式	166	325,377.08	343,827.00	-	2.77
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		54,012,596	57,075,282	-
4	FACEBOOK INC	株式	934	28,852.69	28,646.72	-	1.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,948,417	26,756,045	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	117	182,470.49	182,027.51	-	1.04
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,349,048	21,297,219	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	116	182,306.96	181,928.15	-	1.03
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,147,608	21,103,666	-
7	TESLA INC	株式	290	43,600.40	68,929.96	-	0.97
	アメリカ	自動車		12,644,118	19,989,689	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,026	15,119.27	15,953.48	-	0.80
	アメリカ	医薬品		15,512,381	16,368,280	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,181	12,099.14	12,938.53	-	0.74
	アメリカ	銀行		14,289,096	15,280,409	-
10	VISA INC	株式	653	22,012.37	22,187.29	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		14,374,084	14,488,303	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	970	14,281.96	14,326.46	-	0.68
	アメリカ	家庭用品		13,853,506	13,896,675	-
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	1,129	12,354.63	12,253.88	-	0.67
	スイス	食品		13,948,387	13,834,641	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	370	36,225.00	35,950.72	-	0.65
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13,403,250	13,301,768	-
14	THE WALT DISNEY CO	株式	704	14,758.06	18,350.54	-	0.63
	アメリカ	娯楽		10,389,677	12,918,787	-
15	NVIDIA CORP	株式	241	56,431.30	53,585.05	-	0.63
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,599,944	12,913,998	-
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	543	22,925.24	23,760.49	-	0.63
	アメリカ	各種金融サービス		12,448,410	12,901,948	-
17	MASTERCARD INC	株式	345	35,661.95	35,879.30	-	0.60
	アメリカ	情報技術サービス		12,303,376	12,378,361	-
18	HOME DEPOT INC	株式	419	27,941.89	27,550.66	-	0.56
	アメリカ	専門小売り		11,707,654	11,543,728	-
19	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	437	19,118.51	23,911.60	-	0.51
	アメリカ	情報技術サービス		8,354,793	10,449,371	-
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	275	36,410.21	35,959.18	-	0.48
	スイス	医薬品		10,012,810	9,888,777	-
21	VERIZON COMM INC	株式	1,608	6,193.43	6,086.83	-	0.48
	アメリカ	各種電気通信サービス		9,959,051	9,787,630	-
22	ADOBE INC	株式	187	48,762.98	51,968.37	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア		9,118,679	9,718,087	-
23	COMCAST CORP-CL A	株式	1,764	4,883.12	5,335.42	-	0.46
	アメリカ	メディア		8,613,841	9,411,689	-
24	NETFLIX INC	株式	171	48,696.74	54,945.04	-	0.46
	アメリカ	娯楽		8,327,144	9,395,602	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	3,016	2,873.15	3,106.03	-	0.46
	アメリカ	銀行		8,665,450	9,367,801	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	1,584	5,440.99	5,602.45	-	0.43
	アメリカ	飲料		8,618,536	8,874,288	-
27	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	870	9,027.57	9,662.53	-	0.41
	スイス	医薬品		7,853,993	8,406,402	-
28	INTEL CORP	株式	1,642	4,719.59	5,111.86	-	0.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,749,583	8,393,682	-
29	ASML HOLDING NV	株式	166	45,029.16	50,310.28	-	0.41
	オランダ	半導体・半導体製造装置		7,474,841	8,351,507	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	991	8,331.74	8,426.96	-	0.41
	アメリカ	医薬品		8,256,764	8,351,127	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.47
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.18
投資証券	1.83
合計	92.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.77
銀行		5.14
コンピュータ・周辺機器		4.77
医薬品		4.52
情報技術サービス		4.48
半導体・半導体製造装置		3.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.82
インターネット販売・通信販売		3.56
保険		2.93
ヘルスケア機器・用品		2.91
資本市場		2.78
石油・ガス・消耗燃料		2.57
化学		2.03
電力		1.85
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.78
バイオテクノロジー		1.72
飲料		1.64
自動車		1.59
機械		1.58
食品		1.58
専門小売り		1.56
娯楽		1.54
ホテル・レストラン・レジャー		1.50
繊維・アパレル・贅沢品		1.47
各種電気通信サービス		1.45
金属・鉱業		1.45
航空宇宙・防衛		1.38
食品・生活必需品小売り		1.33
家庭用品		1.21
コングロマリット		1.09
メディア		1.07
陸運・鉄道		1.01
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.96
各種金融サービス		0.86
電気設備		0.85
総合公益事業		0.84
専門サービス		0.67
パーソナル用品		0.65
タバコ		0.63
航空貨物・物流サービス		0.61
通信機器		0.60
建設関連製品		0.52
電子装置・機器・部品		0.50
複合小売り		0.48
商業サービス・用品		0.42
不動産管理・開発		0.41
消費者金融		0.36
家庭用耐久財		0.33
無線通信サービス		0.28
容器・包装		0.28
商社・流通業		0.28
自動車部品		0.25
建設・土木		0.25
建設資材		0.24
ヘルスケア・テクノロジー		0.17
運送インフラ		0.15
ガス		0.14
エネルギー設備・サービス		0.12
紙製品・林産品		0.11
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
レジャー用品		0.08
販売		0.07
海運業		0.07
旅客航空輸送業		0.05
合計		90.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	118.36	118.02	2.1	1.28
	日本			118,367,000	118,029,000	2029/12/28
2	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	117.67	117.42	2.22	1.27
	日本			117,673,000	117,420,000	2029/3/19
3	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	108.25	107.99	2.11	1.17
	日本			108,250,000	107,996,000	2024/12/20
4	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.14	106.38	0.781	1.15
	日本			106,149,000	106,384,000	2030/12/6
5	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.30	102.15	0.882	1.11
	日本			102,302,000	102,157,000	2023/6/16
6	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.14	102.10	0.484	1.11
	日本			102,149,000	102,108,000	2025/6/30
7	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.08	102.03	0.645	1.11
	日本			102,088,000	102,035,000	2024/3/15
8	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	101.75	101.81	0.846	1.10
	日本			101,757,000	101,811,000	2023/9/15
9	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.58	101.54	0.715	1.10
	日本			101,589,000	101,541,000	2023/3/20
10	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.51	101.47	0.67	1.10
	日本			101,519,000	101,477,000	2023/3/27
11	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	101.41	101.36	0.7	1.10
	日本			101,416,000	101,364,000	2022/12/22
12	34回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.24	101.10	0.9	1.10
	日本			101,246,000	101,105,000	2022/3/14
13	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.93	100.98	0.17	1.10
	日本			100,938,000	100,988,000	2027/10/29
14	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.63	100.89	0.195	1.09
	日本			100,631,000	100,894,000	2025/12/19
15	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.86	100.86	0.205	1.09
	日本			100,867,000	100,860,000	2027/4/23
16	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.94	100.26	0.295	1.09
	日本			99,949,000	100,260,000	2027/4/21
17	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.05	99.96	0.04	1.08
	日本			100,053,000	99,965,000	2024/6/20
18	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.82	99.82	0.08	1.08
	日本			99,820,000	99,820,000	2022/9/20
19	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.38	102.33	0.4	1.00
	日本			92,145,600	92,097,000	2025/6/20
20	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.42	102.32	0.5	1.00
	日本			92,179,800	92,096,100	2024/9/20
21	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.33	101.34	0.1	0.99
	日本			91,197,900	91,206,900	2028/3/20
22	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.12	101.12	0.1	0.99
	日本			91,014,300	91,012,500	2026/6/20
23	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.44	102.33	0.6	0.89
	日本			81,952,800	81,866,400	2024/3/20
24	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.27	102.19	0.4	0.89
	日本			81,820,000	81,757,600	2025/3/20
25	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.33	101.36	0.1	0.88
	日本			81,070,000	81,092,800	2027/12/20
26	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.33	101.35	0.1	0.88
	日本			81,067,600	81,080,000	2028/6/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.25	101.32	0.1	0.88
	日本			81,005,100	81,056,000	2028/12/20
28	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.22	101.19	0.1	0.88
	日本			80,982,400	80,958,400	2026/12/20
29	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.17	101.14	0.1	0.88
	日本			80,942,400	80,918,400	2026/9/20
30	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.07	101.07	0.1	0.88
	日本			80,861,600	80,857,600	2026/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.68
地方債証券	8.95
特殊債券	7.90
社債券	5.53
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	698,225,000	110.30	110.07	0.75	4.56
	フランス			770,178,355	768,599,097	2028/11/25
2	DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	710,920,000	105.12	104.86	1.5	4.42
	ドイツ			747,359,474	745,517,703	2023/2/15
3	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	507,800,000	142.33	142.46	6.5	4.29
	イタリア			722,784,747	723,411,880	2027/11/1
4	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	621,000,000	111.46	110.94	2.25	4.08
	アメリカ			692,172,420	688,970,387	2027/11/15
5	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	606,225,000	104.85	104.97	1.25	3.77
	カナダ			635,637,824	636,396,818	2030/6/1
6	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	517,500,000	118.61	118.27	3.125	3.63
	アメリカ			613,843,942	612,065,036	2028/11/15
7	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	517,500,000	116.31	115.99	2.875	3.56
	アメリカ			601,917,187	600,259,566	2028/8/15
8	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	517,500,000	115.96	115.75	2.875	3.55
	アメリカ			600,138,281	599,006,250	2028/5/15
9	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	517,500,000	114.96	114.62	2.625	3.52
	アメリカ			594,922,847	593,184,375	2029/2/15
10	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	517,500,000	114.75	114.59	2.75	3.52
	アメリカ			593,831,250	593,022,656	2028/2/15
11	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	380,850,000	151.92	151.10	5.5	3.41
	フランス			578,622,929	575,466,254	2029/4/25
12	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	517,500,000	108.21	107.86	1.75	3.31
	アメリカ			559,991,597	558,212,691	2029/11/15
13	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	517,500,000	107.05	106.78	1.625	3.28
	アメリカ			554,008,005	552,633,395	2029/8/15
14	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	484,980,000	113.46	113.36	2.25	3.26
	カナダ			550,290,640	549,812,126	2029/6/1
15	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	380,850,000	128.35	127.83	2.5	2.89
	フランス			488,838,760	486,876,735	2030/5/25
16	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	414,000,000	105.75	105.90	1.75	2.60
	アメリカ			437,845,429	438,451,875	2024/12/31
17	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	418,935,000	103.85	103.77	-	2.58
	フランス			435,103,377	434,742,674	2029/11/25
18	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	380,850,000	109.83	109.61	0.75	2.47
	フランス			418,294,410	417,455,778	2028/5/25
19	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	380,850,000	108.38	108.28	0.5	2.44
	フランス			412,792,270	412,401,632	2029/5/25
20	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	380,850,000	102.90	104.50	0.95	2.36
	イタリア			391,894,650	397,988,250	2030/8/1
21	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	241,205,000	166.02	164.44	6.25	2.35
	ドイツ			400,455,777	396,637,502	2030/1/4
22	ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	355,460,000	106.88	107.19	1.5	2.26
	イタリア			379,946,623	381,047,077	2025/6/1
23	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	241,205,000	143.59	142.43	4.75	2.04
	ドイツ			346,365,555	343,565,165	2028/7/4
24	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	253,900,000	132.73	133.66	4.75	2.01
	イタリア			337,005,278	339,378,456	2028/9/1
25	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	253,900,000	126.15	127.49	3.5	1.92
	イタリア			320,312,623	323,721,712	2030/3/1
26	ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	253,900,000	122.70	124.94	2.45	1.88
	イタリア			311,541,647	317,222,660	2050/9/1
27	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	253,900,000	120.87	122.08	3	1.84
	イタリア			306,902,132	309,984,224	2029/8/1
28	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	253,900,000	118.26	119.43	2.8	1.80
	イタリア			300,272,549	303,250,035	2028/12/1
29	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	310,500,000	98.28	97.28	0.625	1.79
	アメリカ			305,163,281	302,058,281	2030/8/15
30	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	253,900,000	106.25	105.70	-	1.59
	ドイツ			269,773,828	268,379,917	2030/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	4,140,000	107.60	107.73	2.25	1.39
	アメリカ			4,455,028	4,460,203	2024/11/15
2	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	4,140,000	107.56	107.45	2.75	1.39
	アメリカ			4,453,087	4,448,559	2023/11/15
3	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	4,140,000	106.88	107.07	2	1.38
	アメリカ			4,424,947	4,432,710	2025/2/15
4	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	4,140,000	106.24	106.25	2.125	1.37
	アメリカ			4,398,426	4,398,750	2024/3/31
5	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	4,140,000	106.26	106.19	2.5	1.37
	アメリカ			4,399,396	4,396,485	2023/8/15
6	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	4,140,000	104.05	103.96	2	1.34
	アメリカ			4,307,863	4,304,306	2023/2/15
7	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	4,140,000	103.84	103.81	1.75	1.34
	アメリカ			4,299,131	4,297,837	2023/5/15
8	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	4,140,000	102.37	102.25	1.75	1.32
	アメリカ			4,238,486	4,233,311	2022/5/15
9	US T N/B 0.125 04/30/22	国債証券	4,140,000	99.95	100.03	0.125	1.29
	アメリカ			4,137,977	4,141,293	2022/4/30
10	US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3,105,000	129.19	130.77	3	1.27
	アメリカ			4,011,514	4,060,514	2048/8/15
11	FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	3,808,500	105.80	105.46	2.25	1.25
	フランス			4,029,635	4,016,520	2022/10/25
12	US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	3,105,000	112.54	112.69	3	1.09
	アメリカ			3,494,580	3,499,189	2025/10/31
13	US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	3,105,000	108.02	107.90	2.875	1.05
	アメリカ			3,354,127	3,350,488	2023/11/30
14	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	3,105,000	107.42	107.68	2	1.04
	アメリカ			3,335,448	3,343,696	2025/8/15
15	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	3,105,000	105.93	106.31	1.625	1.03
	アメリカ			3,289,359	3,301,003	2026/2/15
16	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	3,105,000	103.71	103.59	2	1.00
	アメリカ			3,220,224	3,216,585	2022/11/30
17	US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	2,070,000	143.60	143.56	5.375	0.93
	アメリカ			2,972,552	2,971,743	2031/2/15
18	ITALY BTPS 4.5 03/01/24	国債証券	2,539,000	115.38	115.23	4.5	0.91
	イタリア			2,929,631	2,925,850	2024/3/1
19	ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	2,539,000	114.53	114.56	3.75	0.91
	イタリア			2,908,170	2,908,752	2024/9/1
20	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	2,539,000	114.77	114.26	4.25	0.91
	フランス			2,914,231	2,901,246	2023/10/25
21	SPAIN 5.4 01/31/23	国債証券	2,539,000	113.29	112.58	5.4	0.89
	スペイン			2,876,582	2,858,506	2023/1/31
22	FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	1,269,500	212.62	217.09	4	0.86
	フランス			2,699,337	2,756,084	2055/4/25
23	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	2,539,000	108.21	108.31	1	0.86
	フランス			2,747,596	2,750,201	2025/11/25
24	AUSTRIA 3.4 11/22/22	国債証券	2,539,000	108.45	107.87	3.4	0.86
	オーストリア			2,753,742	2,738,854	2022/11/22
25	AUSTRIA 1.75 10/20/23	国債証券	2,539,000	107.33	106.99	1.75	0.85
	オーストリア			2,725,202	2,716,712	2023/10/20
26	US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	2,070,000	129.50	131.16	3	0.85
	アメリカ			2,680,650	2,715,095	2049/2/15
27	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	2,539,000	105.74	105.44	1.5	0.84
	ドイツ			2,684,779	2,677,301	2023/5/15
28	UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	1,398,200	187.74	190.91	4.25	0.83
	イギリス			2,625,120	2,669,334	2049/12/7
29	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	1,269,500	187.48	189.59	4.5	0.75
	フランス			2,380,097	2,406,926	2041/4/25
30	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2,070,000	115.53	115.75	2.875	0.75
	アメリカ			2,391,658	2,396,025	2028/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	308,450,000	112.36	108.84	8.25	9.12
	国際機関			346,586,758	335,732,402	2023/1/30
2	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	272,640,000	101.72	102.11	5.9	7.56
	国際機関			277,337,587	278,392,704	2022/12/20
3	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	246,400,000	105.29	106.01	8.375	7.09
	国際機関			259,446,880	261,209,132	2022/7/29
4	EBRD 0.25 11/20/23	特殊債券	251,730,000	100.03	99.73	0.25	6.82
	国際機関			251,805,519	251,074,980	2023/11/20
5	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	204,160,000	113.33	111.10	8.5	6.16
	国際機関			231,390,016	226,838,092	2024/9/17
6	EIB 09/05/22	特殊債券	273,000,000	79.75	81.09	-	6.01
	国際機関			217,740,600	221,375,700	2022/9/5
7	IFC 6.375 04/11/22	特殊債券	191,760,000	102.31	103.07	6.375	5.37
	国際機関			196,189,656	197,653,743	2022/4/11
8	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	167,820,000	107.69	109.08	3	4.97
	国際機関			180,732,070	183,066,447	2024/5/24
9	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	170,200,000	103.31	107.18	7.875	4.95
	国際機関			175,844,738	182,420,360	2023/3/14
10	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	162,800,000	100.39	103.85	6.45	4.59
	国際機関			163,435,507	169,067,800	2022/12/13
11	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	129,750,000	111.45	110.56	7.75	3.89
	国際機関			144,607,672	143,451,600	2025/1/30
12	ASIAN DEV BANK 7.0 03/14/22	特殊債券	136,770,000	103.35	103.76	7	3.85
	国際機関			141,351,795	141,912,552	2022/3/14
13	IFC 5.5 03/20/23	特殊債券	112,800,000	101.37	103.50	5.5	3.17
	国際機関			114,345,360	116,748,000	2023/3/20
14	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	111,585,000	102.76	103.38	7.625	3.13
	国際機関			114,674,788	115,357,688	2022/1/12
15	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	103,600,000	102.33	104.02	7.5	2.93
	国際機関			106,019,060	107,767,828	2022/5/15
16	EIB 4.75 01/19/21	特殊債券	103,800,000	99.12	99.99	4.75	2.82
	国際機関			102,893,826	103,794,810	2021/1/19
17	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	93,939,000	99.27	102.37	5.5	2.61
	国際機関			93,261,699	96,174,748	2023/1/23
18	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	77,000,000	115.49	106.31	24	2.22
	国際機関			88,934,615	81,860,856	2021/9/10
19	EBRD 24.0 10/05/22	特殊債券	63,000,000	124.74	112.90	24	1.93
	国際機関			78,586,200	71,127,000	2022/10/5
20	IFC 7.0 02/14/24	特殊債券	61,690,000	105.15	105.46	7	1.77
	国際機関			64,867,035	65,061,975	2024/2/14
21	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	49,000,000	120.24	108.78	26.5	1.45
	国際機関			58,917,600	53,305,140	2021/10/25
22	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	51,120,000	101.20	102.90	6	1.43
	国際機関			51,733,440	52,602,480	2023/2/7
23	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	48,280,000	103.55	103.81	6.3	1.36
	国際機関			49,993,940	50,119,468	2024/11/25
24	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	42,600,000	99.83	100.41	5.5	1.16
	国際機関			42,530,562	42,775,269	2021/8/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.36
合計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	238	552,815.68	598,000.00	-	6.99
	日本			131,570,132	142,324,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	211	536,321.93	596,000.00	-	6.18
	日本			113,163,929	125,756,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	660	159,407.24	162,600.00	-	5.27
	日本			105,208,783	107,316,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	319	332,122.07	322,000.00	-	5.05
	日本			105,946,941	102,718,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	683	135,865.92	147,600.00	-	4.95
	日本			92,796,427	100,810,800	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	301	250,154.10	255,200.00	-	3.77
	日本			75,296,386	76,815,200	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	397	164,780.24	187,600.00	-	3.66
	日本			65,417,759	74,477,200	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	421	154,374.59	170,500.00	-	3.53
	日本			64,991,704	71,780,500	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	201	294,484.02	309,500.00	-	3.06
	日本			59,191,290	62,209,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	451	118,468.93	127,600.00	-	2.83
	日本			53,429,490	57,547,600	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	298	177,630.58	190,500.00	-	2.79
	日本			52,933,914	56,769,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	621	74,566.62	75,000.00	-	2.29
	日本			46,305,873	46,575,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	106	401,343.67	435,500.00	-	2.27
	日本			42,542,430	46,163,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	65	635,008.63	700,000.00	-	2.24
	日本			41,275,561	45,500,000	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	131	311,779.86	342,000.00	-	2.20
	日本			40,843,162	44,802,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	73	576,108.05	580,000.00	-	2.08
	日本			42,055,888	42,340,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	138	291,832.24	304,500.00	-	2.06
	日本			40,272,850	42,021,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	235	163,327.72	166,400.00	-	1.92
	日本			38,382,016	39,104,000	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	74	496,828.89	523,000.00	-	1.90
	日本			36,765,338	38,702,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	680	53,921.98	53,000.00	-	1.77
	日本			36,666,950	36,040,000	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	248	133,747.94	142,300.00	-	1.73
	日本			33,169,490	35,290,400	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	45	599,556.77	656,000.00	-	1.45
	日本			26,980,055	29,520,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	883	34,633.61	33,150.00	-	1.44
	日本			30,581,478	29,271,450	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	214	122,117.31	132,000.00	-	1.39
	日本			26,133,106	28,248,000	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	70	377,871.97	399,000.00	-	1.37
	日本			26,451,038	27,930,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	92	292,872.45	297,300.00	-	1.34
	日本			26,944,266	27,351,600	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	276	98,663.91	95,700.00	-	1.30
	日本			27,231,241	26,413,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	170	141,222.90	153,900.00	-	1.29
	日本			24,007,894	26,163,000	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	138	172,806.51	189,500.00	-	1.28
	日本			23,847,299	26,151,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	69	350,158.28	370,500.00	-	1.26
	日本			24,160,922	25,564,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,295	24,798.35	22,819.67	-	8.50
	アメリカ			56,912,233	52,371,165	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	3,829	10,661.61	10,114.01	-	6.28
	アメリカ			40,823,329	38,726,582	-
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,237	16,978.30	16,126.33	-	5.85
	アメリカ			37,980,464	36,074,611	-
4	EQUINIX INC	投資証券	462	83,828.19	73,358.72	-	5.50
	アメリカ			38,728,625	33,891,733	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,451	15,990.95	14,283.00	-	3.36
	アメリカ			23,202,882	20,724,633	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	784	23,930.50	23,577.29	-	3.00
	アメリカ			18,761,518	18,484,603	-
7	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	575	31,853.73	28,566.00	-	2.67
	アメリカ			18,315,899	16,425,450	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,680	6,763.10	8,620.51	-	2.35
	アメリカ			11,362,012	14,482,465	-
9	WELLTOWER INC	投資証券	2,173	5,443.34	6,539.12	-	2.31
	アメリカ			11,828,379	14,209,529	-
10	WEYERHAEUSER CO	投資証券	3,881	3,032.14	3,449.65	-	2.17
	アメリカ			11,767,754	13,388,111	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	696	16,502.63	18,129.05	-	2.05
	アメリカ			11,485,831	12,617,825	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	731	15,048.96	16,271.23	-	1.93
	アメリカ			11,000,794	11,894,272	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,910	5,248.38	6,040.25	-	1.87
	アメリカ			10,024,424	11,536,896	-
14	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,826	6,081.98	6,310.39	-	1.87
	アメリカ			11,105,710	11,522,781	-
15	VENTAS INC	投資証券	1,939	4,271.33	5,074.60	-	1.60
	アメリカ			8,282,113	9,839,659	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,915	2,864.14	3,012.88	-	1.43
	アメリカ			8,348,996	8,782,559	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,801	2,747.51	3,080.15	-	1.40
	アメリカ			7,695,788	8,627,528	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	550	14,990.75	15,435.98	-	1.38
	アメリカ			8,244,914	8,489,794	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	339	20,602.70	24,305.93	-	1.34
	アメリカ			6,984,318	8,239,713	-
20	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,914	3,974.31	4,082.03	-	1.27
	アメリカ			7,606,841	7,813,024	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	808	7,865.49	9,655.51	-	1.27
	アメリカ			6,355,322	7,801,656	-
22	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	655	11,772.61	11,779.33	-	1.25
	アメリカ			7,711,060	7,715,464	-
23	MID AMERICA	投資証券	592	12,179.56	12,859.87	-	1.24
	アメリカ			7,210,300	7,613,046	-
24	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,777	2,396.11	2,614.40	-	1.18
	アメリカ			6,654,015	7,260,216	-
25	WP CAREY INC	投資証券	904	6,783.58	7,261.55	-	1.07
	アメリカ			6,132,363	6,564,450	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	2,761	1,834.01	2,245.94	-	1.01
	アメリカ			5,063,720	6,201,067	-
27	UDR INC	投資証券	1,521	3,326.48	3,878.14	-	0.96
	アメリカ			5,059,591	5,898,658	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	903	6,520.00	6,417.00	-	0.94
	アメリカ			5,887,568	5,794,551	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	3,631	1,104.34	1,485.22	-	0.88
	アメリカ			4,009,876	5,392,851	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	490	9,417.46	10,197.85	-	0.81
	アメリカ			4,614,557	4,996,948	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。