有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【提出】: 2018/03/15 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ナビ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	13,431,020	2.3056	30,966,560	2.3392	31,417,841	20.05
2	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	13,446,783	2.3091	31,049,967	2.3197	31,192,502	19.91
3	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	18,525,094	1.2639	23,413,867	1.2635	23,406,456	14.94
4	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	6,668,754	2.3205	15,474,844	2.3691	15,798,945	10.08
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	11,483,624	1.3600	15,617,729	1.3530	15,537,343	9.91
6	日本	親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	6,787,597	1.1419	7,750,758	1.1740	7,968,638	5.08
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,240	6,288.45	7,797,678	6,398.0596	7,933,594	5.06
8	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	4,698,877	1.6553	7,778,052	1.6575	7,788,388	4.97
9	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	4,895,864	1.5902	7,785,403	1.5832	7,751,131	4.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.06
親投資信託受益証券	89.93
合計	94.99

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,900	6,866.99	335,795,811	7,213.00	352,715,700	3.30
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	280,500	728.83	204,436,815	826.40	231,805,200	2.17
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,900	8,509.11	152,313,069	8,920.00	159,668,000	1.49
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,300	5,028.52	142,307,116	5,301.00	150,018,300	1.40
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,000	4,534.67	136,040,100	4,868.00	146,040,000	1.36
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,200	3,441.72	124,590,264	3,862.00	139,804,400	1.31
7	日本	株式	ソニー	電気機器	26,900	3,555.05	95,630,845	5,083.00	136,732,700	1.28
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	44,525.30	89,050,600	63,120.00	126,240,000	1.18
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	539,400	213.46	115,140,324	204.60	110,361,240	1.03
10	日本	株式	任天堂	その他製品	2,500	23,869.83	59,674,575	41,190.00	102,975,000	0.96
11	日本	株式	ファナック	電気機器	3,800	20,545.00	78,071,000	27,060.00	102,828,000	0.96
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	35,600	3,086.39	109,875,484	2,804.50	99,840,200	0.93
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,800	4,891.58	72,395,384	6,401.00	94,734,800	0.88
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	21,700	3,361.95	72,954,315	4,200.00	91,140,000	0.85
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	25,000	3,866.65	96,666,250	3,631.00	90,775,000	0.85
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	27,800	2,546.53	70,793,534	3,113.00	86,541,400	0.81
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	97,000	661.41	64,156,770	877.90	85,156,300	0.79
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,700	1,701.51	50,534,847	2,800.00	83,160,000	0.77
19	日本	株式	信越化学工業	化学	7,000	9,470.08	66,290,560	11,450.00	80,150,000	0.75
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,200	10,488.80	75,519,360	10,995.00	79,164,000	0.74
21	日本	株式	小松製作所	機械	19,400	2,705.13	52,479,522	4,078.00	79,113,200	0.74
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,600	4,823.98	80,078,068	4,683.00	77,737,800	0.72
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	29,200	2,756.67	80,494,764	2,661.00	77,701,200	0.72
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,000	4,760.86	71,412,900	5,141.00	77,115,000	0.72
25	日本	株式	日本電産	電気機器	4,800	10,533.36	50,560,128	15,810.00	75,888,000	0.71
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	46,000	1,224.26	56,315,960	1,649.50	75,877,000	0.71
27	日本	株式	花王	化学	9,900	5,430.45	53,761,455	7,619.00	75,428,100	0.70
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	40,200	1,644.65	66,114,930	1,871.50	75,234,300	0.70
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	14,200	4,228.81	60,049,102	5,238.00	74,379,600	0.69
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,500	11,294.55	62,120,025	13,335.00	73,342,500	0.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	3.21
		食料品	4.33
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.06
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	0.70
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	0.98
		金属製品	0.68
		機械	5.51
		電気機器	13.36
		輸送用機器	8.70
		精密機器	1.54
		その他製品	1.99
		電気・ガス業	1.47
		陸運業	3.83
		海運業	0.23
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.03
		卸売業	4.57
		小売業	4.55
		銀行業	7.34
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.23
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.20
		サービス業	4.03
合計			97.38

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,323	19,855.22	165,255,079	19,332.0400	160,900,569	2.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,760	9,502.17	111,745,520	9,686.3600	113,911,594	1.58
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	655	127,869.66	83,754,633	134,029.2992	87,789,191	1.22
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,780	20,248.47	76,539,217	20,104.9600	75,996,749	1.05
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,654	11,068.35	62,580,451	12,180.2700	68,867,247	0.96
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,265	15,850.50	67,602,425	15,883.2799	67,742,189	0.94
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	6,726	9,488.61	63,820,391	9,494.2600	63,858,393	0.89
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	506	116,426.16	58,911,637	118,439.8201	59,930,549	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	472	118,392.36	55,881,194	119,322.3495	56,320,149	0.78
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	15,797	2,993.37	47,286,266	3,367.4000	53,194,818	0.74
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	7,536	6,102.00	45,984,672	6,926.8999	52,201,118	0.72
12	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	4,940	9,652.45	47,683,132	9,687.0939	47,854,244	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	2,033	20,938.89	42,568,783	22,550.2798	45,844,719	0.63
14	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	9,759	3,842.00	37,494,078	4,427.3399	43,206,411	0.60
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,102	9,941.74	40,781,018	10,403.9100	42,676,839	0.59
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,007	13,248.12	39,837,097	14,190.5400	42,670,954	0.59
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,898	18,449.51	35,017,170	21,445.1401	40,702,876	0.56
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	6,475	5,092.90	32,976,592	6,037.5899	39,093,395	0.54
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	7,475	5,231.89	39,108,452	5,222.8599	39,040,878	0.54
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,473	3,977.60	37,679,805	4,109.8099	38,932,230	0.54
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,531	24,081.42	36,868,669	25,173.0097	38,539,878	0.53
22	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,881	12,675.20	36,517,280	12,921.5501	37,226,986	0.51
23	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	4,370	8,184.59	35,766,659	8,484.0400	37,075,255	0.51
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	31,826	1,127.92	35,897,335	1,158.4667	36,869,364	0.51
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,232	3,847.64	31,673,854	4,360.6699	35,897,035	0.50
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	7,793	4,131.27	32,195,065	4,552.7700	35,479,737	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,531	9,444.62	33,348,982	9,548.5420	33,715,902	0.47
28	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,457	5,218.34	33,694,822	5,166.3600	33,359,187	0.46
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,157	26,428.79	30,578,114	28,564.8038	33,049,478	0.46
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,352	12,597.24	29,628,709	13,486.5501	31,720,366	0.44

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.45
		素材	4.80
		資本財	6.96
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	1.47
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.78
		メディア	2.14
		小売	3.80
		食品・生活必需品小売り	1.66
		食品・飲料・タバコ	5.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.94
		ヘルスケア機器・サービス	3.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.67
		銀行	9.18
		各種金融	4.29
		保険	3.85
		不動産	0.60
		ソフトウェア・サービス	9.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
		電気通信サービス	2.45
		公益事業	3.00
		半導体・半導体製造装置	2.75
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.29
合計			94.37

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	180,000,000	102.69	184,858,200	102.37	184,275,000	1.5000	2019.06.20	1.30
2	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	160,000,000	104.78	167,659,200	104.56	167,297,600	1.2000	2021.06.20	1.18
3	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	160,000,000	100.61	160,979,200	100.49	160,793,600	0.1000	2020.03.20	1.14
4	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	160,000,000	100.51	160,830,400	100.39	160,635,200	0.2000	2019.03.20	1.14
5	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	150,000,000	104.44	156,660,000	104.34	156,516,000	0.6000	2024.06.20	1.11
6	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	103.68	155,526,000	103.35	155,035,500	1.4000	2020.03.20	1.10
7	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	103.46	155,196,000	103.32	154,981,500	0.4000	2025.09.20	1.10
8	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	150,000,000	101.00	151,504,500	100.94	151,416,000	0.1000	2026.03.20	1.07
9	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	150,000,000	100.74	151,119,000	100.73	151,101,000	0.1000	2027.03.20	1.07
10	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	100.66	150,996,000	100.54	150,811,500	0.1000	2020.06.20	1.07
11	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	104.15	145,815,600	103.90	145,460,000	1.2000	2020.12.20	1.03
12	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	140,000,000	103.80	145,329,800	103.49	144,894,400	1.3000	2020.06.20	1.02
13	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	140,000,000	102.67	143,750,600	102.59	143,626,000	0.3000	2025.12.20	1.01
14	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	140,000,000	100.87	141,218,000	100.76	141,066,800	0.1000	2021.09.20	1.00
15	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	100.74	141,044,400	100.63	140,891,800	0.1000	2020.12.20	1.00
16	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	104.16	125,000,400	104.06	124,882,800	0.6000	2023.12.20	0.88
17	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	120,000,000	103.88	124,664,400	103.80	124,566,000	0.5000	2024.09.20	0.88
18	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	120,000,000	103.39	124,069,500	103.25	123,902,400	0.4000	2025.03.20	0.87
19	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	120,000,000	102.94	123,529,200	102.61	123,140,400	1.4000	2019.09.20	0.87
20	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122.24	122,240,000	121.90	121,900,000	2.1000	2029.12.28	0.86
21	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	122.12	122,120,000	121.80	121,800,000	2.2200	2029.03.19	0.86
22	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	120,000,000	100.96	121,152,000	100.86	121,038,000	0.1000	2022.03.20	0.85
23	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	120,000,000	100.81	120,981,600	100.80	120,966,000	0.1000	2026.12.20	0.85
24	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	100.83	120,997,200	100.72	120,873,600	0.1000	2021.06.20	0.85
25	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	100.78	120,946,800	100.69	120,829,200	0.1000	2021.03.20	0.85
26	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	100.71	120,858,000	100.58	120,699,600	0.1000	2020.09.20	0.85
27	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	110,000,000	104.64	115,105,400	104.49	114,947,800	0.9000	2022.06.20	0.81
28	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113.95	113,950,000	113.54	113,540,000	2.1100	2024.12.20	0.80
29	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	110,000,000	103.29	113,619,000	103.02	113,329,700	1.0000	2020.09.20	0.80
30	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	110,000,000	101.01	111,118,700	100.94	111,034,000	0.1000	2022.06.20	0.78

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	81.90
地方債証券	6.83
特殊債券	7.13
社債券	3.67
合計	99.55

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,250.56	1,125,056,251	11,180.8203	1,118,082,037	2.2500	2025.11.15	4.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,181.70	1,118,170,312	11,106.6640	1,110,666,409	2.1250	2025.05.15	4.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,099.24	1,109,924,563	11,027.2109	1,102,721,098	2.0000	2025.02.15	4.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,065.17	1,106,517,187	10,993.6641	1,099,366,410	2.0000	2025.08.15	4.70
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,704.10	1,070,410,159	10,648.4843	1,064,848,436	1.6250	2026.02.15	4.55
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,676.73	1,067,673,437	10,622.0000	1,062,200,000	1.6250	2026.05.15	4.54
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,200,000	17,005.13	1,054,318,606	16,945.7652	1,050,637,443	3.5000	2026.04.25	4.49
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,544.31	1,054,431,249	10,488.6953	1,048,869,536	1.5000	2026.08.15	4.48
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	19,663.45	884,855,556	19,517.7216	878,297,472	6.0000	2025.10.25	3.75
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,700,000	13,751.73	783,848,918	13,726.0968	782,387,518	0.5000	2025.05.25	3.34
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	19,383.15	775,326,107	19,026.5400	761,061,600	6.5000	2027.11.01	3.25
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,302.26	678,135,600	11,247.0312	674,821,875	2.3750	2027.05.15	2.88
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	14,210.53	625,263,382	14,187.5916	624,254,031	1.0000	2025.11.25	2.66
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,700,000	16,990.29	628,640,930	16,800.0300	621,601,110	5.0000	2025.03.01	2.65
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	14,489.31	550,594,061	14,376.1027	546,291,904	1.0000	2025.08.15	2.33
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	13,997.86	531,918,906	13,888.8344	527,775,708	0.5000	2025.02.15	2.25
17	イギリス	国債証券	TSY	2,700,000	19,438.17	524,830,741	19,432.8854	524,687,908	5.0000	2025.03.07	2.24
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,661.04	499,831,254	16,459.9812	493,799,436	4.5000	2026.03.01	2.11
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	16,326.07	489,782,272	16,163.1132	484,893,396	2.7500	2027.10.25	2.07
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000	13,906.37	472,816,805	13,824.6030	470,036,502	0.5000	2026.02.15	2.00
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,300,000	13,171.49	434,659,283	13,187.6862	435,193,645	0.2500	2026.11.25	1.86
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	13,574.96	420,823,884	13,588.4580	421,242,198	0.5000	2026.05.25	1.80
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,001.55	420,046,630	13,979.7840	419,393,520	1.0000	2027.05.25	1.79
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,622.19	408,665,790	13,488.6024	404,658,072	1.5000	2025.06.01	1.73
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,531.78	405,953,496	13,375.2528	401,257,584	1.6000	2026.06.01	1.71
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000	14,036.45	378,984,388	13,874.5308	374,612,332	2.0000	2025.12.01	1.60
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,613.01	348,390,300	11,845.5781	355,367,344	3.0000	2047.05.15	1.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,168.92	335,067,600	11,117.2578	333,517,736	2.2500	2027.08.15	1.42
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,972.47	329,174,299	10,915.9766	327,479,299	2.0000	2026.11.15	1.40
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	13,067.58	326,689,740	12,924.5532	323,113,830	1.2500	2026.12.01	1.38

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.10
合計	98.10

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	11,555.13	311,988,585	11,492.4530	310,296,232	3.1250	2019.05.15	2.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,250,000	13,984.63	314,654,236	13,771.8750	309,867,188	8.0000	2021.11.15	2.20
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	11,805.85	247,922,882	11,708.7421	245,883,586	3.5000	2020.05.15	1.75
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,788.19	235,763,908	11,702.5625	234,051,250	3.6250	2020.02.15	1.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,462.43	229,248,750	11,413.0000	228,260,000	2.7500	2019.02.15	1.62
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	11,693.73	222,180,952	11,613.3983	220,654,569	3.6250	2019.08.15	1.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	11,684.02	221,996,445	11,609.8671	220,587,476	3.3750	2019.11.15	1.57
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,797.02	212,346,421	11,685.7889	210,344,201	3.1250	2021.05.15	1.49
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	11,585.14	196,947,523	11,497.7500	195,461,750	2.6250	2020.11.15	1.39
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,572.78	185,164,624	11,493.3358	183,893,374	2.6250	2020.08.15	1.31
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,550,000	11,956.81	185,330,593	11,845.5780	183,606,460	3.6250	2021.02.15	1.30
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,404.17	182,466,748	11,306.1796	180,898,875	2.1250	2021.08.15	1.28
13	イギリス	国債証券	TSY	700,000	24,146.37	169,024,620	24,433.5600	171,034,920	4.2500	2049.12.07	1.21
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,340.60	170,109,141	11,235.5547	168,533,321	2.0000	2022.02.15	1.20
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,202.89	168,043,358	11,107.5467	166,613,201	1.7500	2022.05.15	1.18
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,127.85	166,917,771	11,027.2108	165,408,163	2.0000	2025.02.15	1.17
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	11,269.10	152,132,871	11,170.2265	150,798,059	2.0000	2023.02.15	1.07
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,709.62	152,225,125	11,592.2110	150,698,743	2.7500	2023.11.15	1.07
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	11,092.53	138,656,737	10,997.1951	137,464,939	1.6250	2022.11.15	0.97
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,549.83	138,598,031	11,435.9530	137,231,436	2.5000	2023.08.15	0.97
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,432.42	137,189,062	11,316.7734	135,801,281	2.3750	2024.08.15	0.96
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,002.49	121,027,415	10,915.9765	120,075,742	2.0000	2026.11.15	0.85
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000	14,893.32	119,146,622	14,779.9781	118,239,825	4.5000	2020.02.01	0.84
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	13,107.05	115,342,062	13,168.0310	115,878,673	3.6250	2044.02.15	0.82
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,526.00	115,260,000	11,408.5860	114,085,860	2.5000	2024.05.15	0.81
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	780,000	14,454.90	112,748,280	14,359.6400	112,005,192	3.5000	2019.07.04	0.79
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	730,000	15,461.42	112,868,405	15,323.7864	111,863,641	3.0000	2022.04.25	0.79
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,105.78	111,057,812	11,006.9062	110,069,062	1.7500	2023.05.15	0.78
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,614.05	106,140,545	10,718.2265	107,182,265	2.5000	2046.05.15	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	11,453.60	103,082,483	11,556.8982	104,012,084	2.8750	2046.11.15	0.74

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.74
合計	97.74

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	17,000,000	3,498.41	594,730,038	3,561.6778	605,485,226	10.0000	2019.06.14	9.03
2	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	232,500,000	214.49	498,697,028	212.7796	494,712,802	11.0000	2020.01.21	7.37
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	250,700,000	194.91	488,652,334	196.7655	493,291,284	7.2500	2018.02.08	7.35
4	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	16,200,000	2,923.02	473,529,888	2,930.2000	474,692,400	9.6250	2018.07.13	7.07
5	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	255,000,000	178.62	455,488,650	178.9790	456,396,450	6.4500	2018.10.30	6.80
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	41,000,000	925.75	379,560,862	925.1205	379,299,405	9.0000	2018.12.21	5.65
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	12,130,000	2,865.17	347,545,938	2,877.8749	349,086,237	8.0000	2018.10.11	5.20
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,730,000	18,098.76	313,108,626	17,509.1984	302,909,134	5.3750	2021.06.07	4.51
9	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	3,150,000	9,727.79	306,425,577	9,567.3266	301,370,791	5.7500	2020.07.28	4.49
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,100,000	8,826.69	273,627,659	8,893.7078	275,704,944	2.8000	2021.01.15	4.11
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	49,620,000	550.69	273,255,156	554.7135	275,248,888	4.5000	2018.12.18	4.10
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	27,700,000	904.16	250,454,396	912.0020	252,624,581	7.5000	2019.01.30	3.76
13	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	7,727,000	3,241.91	250,502,849	3,208.7541	247,940,434	1.5000	2020.07.31	3.69
14	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	40,400,000	553.27	223,524,554	560.0517	226,260,927	4.0000	2018.08.16	3.37
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	24,200,000	786.92	190,435,076	834.3849	201,921,146	0.5000	2019.03.28	3.01
16	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	4,950,000	3,467.64	171,648,407	3,444.1362	170,484,746	10.5000	2018.04.17	2.54
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,800,000,000	0.84	149,978,304	0.8552	152,226,312	7.2000	2019.07.09	2.27
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	17,300,000,000	0.87	151,205,460	0.8706	150,624,180	10.0000	2018.11.16	2.24
19	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	61,900,000	177.60	109,939,600	179.3527	111,019,383	6.4500	2020.08.10	1.65
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	19,080,000	581.49	110,948,426	579.7400	110,614,392	7.5000	2020.03.05	1.64
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	20,500,000	537.09	110,103,819	528.7114	108,385,837	4.0000	2020.02.25	1.61
22	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	10,550,000,000	0.82	87,564,413	0.8302	87,595,552	5.8000	2020.09.28	1.30
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	350,000	15,953.23	55,836,307	15,717.7080	55,011,978	2.2500	2020.03.07	0.82
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	21,800,000	172.72	37,654,625	175.3477	38,225,820	5.1500	2020.01.20	0.57
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,480,000	934.13	32,508,051	949.1708	33,031,147	9.0000	2021.03.31	0.49
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	14,400,000	177.44	25,552,541	178.0534	25,639,690	5.7500	2018.03.19	0.38
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	11,000,000	179.74	19,771,884	179.6554	19,762,094	6.6000	2019.03.04	0.29

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.44
合計	95.44

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	287	551,992.6	158,421,878	551,000	158,137,000	6.92
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	280	536,992.41	150,357,876	535,000	149,800,000	6.55
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	850	142,087.29	120,774,201	139,900	118,915,000	5.20
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	570	204,807.97	116,740,548	206,600	117,762,000	5.15
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	654	164,189.33	107,379,827	162,100	106,013,400	4.64
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	572	157,888.33	90,312,125	156,100	89,289,200	3.90
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	373	241,683.44	90,147,926	238,300	88,885,900	3.89
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	305	265,314.05	80,920,786	267,700	81,648,500	3.57
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	274	265,539.9	72,757,934	277,100	75,925,400	3.32
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	187	375,903.51	70,293,957	358,000	66,946,000	2.93
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	856	76,097.14	65,139,156	75,600	64,713,600	2.83
12	日本	投資証券	GLP投資法人	519	117,125.83	60,788,308	121,900	63,266,100	2.76
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	134	447,750.01	59,998,502	472,000	63,248,000	2.76
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	87	621,202.32	54,044,602	640,000	55,680,000	2.43
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	99	431,333.47	42,702,014	465,000	46,035,000	2.01
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	101	446,409.1	45,087,320	438,000	44,238,000	1.93
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	318	134,406.51	42,741,271	136,200	43,311,600	1.89
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	197	207,100	40,798,700	207,800	40,936,600	1.79
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	81	466,232.43	37,764,827	484,000	39,204,000	1.71
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	813	46,606.65	37,891,210	47,950	38,983,350	1.70
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	64	569,000	36,416,000	594,000	38,016,000	1.66
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	265	135,282.9	35,849,970	131,100	34,741,500	1.52
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	281	117,004.69	32,878,318	118,500	33,298,500	1.45
24	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	212	163,667.33	34,697,474	156,800	33,241,600	1.45
25	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	201	160,231.89	32,206,611	164,000	32,964,000	1.44
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	268	103,323.63	27,690,733	106,600	28,568,800	1.25
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	199	135,624.18	26,989,212	140,000	27,860,000	1.21
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	333	79,308.44	26,409,712	82,200	27,372,600	1.19
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	108	231,800	25,034,400	240,900	26,017,200	1.13
30	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	80	321,031.63	25,682,531	323,500	25,880,000	1.13

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.21
合計	98.21

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,029	15,643.83	47,385,167	16,148.8299	48,914,806	5.88
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,229	18,708.62	41,701,524	19,339.9502	43,108,749	5.18
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,883	11,679.36	33,671,606	12,409.6600	35,777,050	4.30
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	557	53,146.66	29,602,692	51,427.4308	28,645,079	3.44
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,779	7,297.14	27,575,898	7,317.8801	27,654,269	3.32
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,061	24,311.09	25,794,067	23,644.1196	25,086,411	3.01
7	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	5,350	3,976.74	21,275,572	3,984.3800	21,316,433	2.56
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	987	20,410.09	20,144,765	20,179.5400	19,917,206	2.39
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,628	7,701.82	20,240,388	7,200.3599	18,922,546	2.27
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,464	13,965.84	20,445,991	12,885.3900	18,864,211	2.26
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,555	7,464.00	19,070,537	7,260.2500	18,549,939	2.23
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,542	7,123.87	18,108,879	6,828.5900	17,358,276	2.08
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,104	13,982.10	15,436,241	14,558.9202	16,073,048	1.93
14	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	860	16,755.00	14,409,301	18,419.0000	15,840,340	1.90
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,020	6,358.41	12,843,999	6,454.5599	13,038,211	1.56
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	468	29,353.75	13,737,559	27,222.8290	12,740,284	1.53
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	5,231	2,241.44	11,725,001	2,273.5599	11,892,992	1.43
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	4,415	2,406.64	10,625,336	2,646.4600	11,684,121	1.40
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,232	8,464.12	10,427,808	8,821.9099	10,868,593	1.30
20	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	678	13,979.34	9,477,997	14,765.7094	10,011,151	1.20
21	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,364	2,979.65	10,023,575	2,941.3900	9,894,836	1.18
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	812	11,871.08	9,639,317	11,363.2795	9,226,983	1.10
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	872	9,244.30	8,061,033	9,916.8795	8,647,519	1.03
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,983	4,602.77	9,127,303	4,291.7397	8,510,520	1.02
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,068	7,286.87	7,782,384	7,844.4597	8,377,883	1.00
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,901	4,354.53	8,277,965	4,364.0599	8,296,078	0.99
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	697	11,148.58	7,770,561	11,405.0903	7,949,348	0.95
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,547	3,261.24	8,306,396	3,084.8998	7,857,240	0.94
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	515	14,386.48	7,409,042	15,097.9300	7,775,434	0.93
30	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	980	6,471.95	6,342,512	7,459.1295	7,309,947	0.87

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

開示資料

決算