有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成27年 8月19日 至 平成28年 2月18日 | 第5期特定期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 8月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,129 | 35 |
| 有価証券売買等損益 | △151,467,140 | △23,238,572 |
| 為替差損益 | 73,807,731 | 101,521,875 |
| 営業収益合計 | △77,652,280 | 78,283,338 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 4,739 |
| 受託者報酬 | 158,192 | 141,904 |
| 委託者報酬 | 9,754,771 | 8,750,496 |
| その他費用 | 38,752 | 47,311 |
| 営業費用合計 | 9,951,715 | 8,944,450 |
| 営業利益 | △87,603,995 | 69,338,888 |
| 経常利益 | △87,603,995 | 69,338,888 |
| 当期純利益 | △87,603,995 | 69,338,888 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,794,489 | 4,958,568 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,697,406 | △90,055,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,921 | 12,266,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,921 | 12,266,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,231,020 | 1,759,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,231,020 | 1,759,666 |
| 分配金 | - | 31,701,725 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,055,011 | △46,869,592 |
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