- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成28年 8月19日 至 平成29年 2月20日 | 第7期特定期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 8月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | - |
| 有価証券売買等損益 | 127,693,329 | 24,204,765 |
| 為替差損益 | △103,103,749 | 14,893,539 |
| 営業収益合計 | 24,589,603 | 39,098,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,054 | 6,846 |
| 受託者報酬 | 136,299 | 119,386 |
| 委託者報酬 | 8,405,113 | 7,362,156 |
| その他費用 | 37,560 | 43,686 |
| 営業費用合計 | 8,589,026 | 7,532,074 |
| 営業利益 | 16,000,577 | 31,566,230 |
| 経常利益 | 16,000,577 | 31,566,230 |
| 当期純利益 | 16,000,577 | 31,566,230 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 759,484 | 1,806,091 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △46,869,592 | △42,210,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,203,111 | 7,552,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,203,111 | 7,552,406 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,954,674 | 756,553 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,954,674 | 756,553 |
| 分配金 | 12,830,686 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,210,748 | △5,654,756 |
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