- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成30年 2月20日 至 平成30年 8月20日 | 第10期特定期間 自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,699,269 | △4,412,355 |
| 為替差損益 | △27,738,509 | △7,421,762 |
| その他収益 | 3,946 | - |
| 営業収益合計 | △16,035,294 | △11,834,117 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,765 | 4,854 |
| 受託者報酬 | 88,852 | 74,391 |
| 委託者報酬 | 5,479,311 | 4,587,296 |
| その他費用 | 19,619 | 7,088 |
| 営業費用合計 | 5,594,547 | 4,673,629 |
| 営業利益 | △21,629,841 | △16,507,746 |
| 経常利益 | △21,629,841 | △16,507,746 |
| 当期純利益 | △21,629,841 | △16,507,746 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,459,034 | 87,528 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,767,705 | △15,991,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,417 | 1,016,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,417 | 1,016,279 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 984,258 | 67,654 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,757 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 357,501 | 67,654 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,991,943 | △31,638,592 |
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