有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成29年 8月19日 至 平成30年 2月19日 | 第9期特定期間 自 平成30年 2月20日 至 平成30年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,145,470 | 11,699,269 |
| 為替差損益 | 10,441,733 | △27,738,509 |
| その他収益 | - | 3,946 |
| 営業収益合計 | 21,587,203 | △16,035,294 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,698 | 6,765 |
| 受託者報酬 | 101,184 | 88,852 |
| 委託者報酬 | 6,239,522 | 5,479,311 |
| その他費用 | 12,336 | 19,619 |
| 営業費用合計 | 6,358,740 | 5,594,547 |
| 営業利益 | 15,228,463 | △21,629,841 |
| 経常利益 | 15,228,463 | △21,629,841 |
| 当期純利益 | 15,228,463 | △21,629,841 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,972,095 | △2,459,034 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,654,756 | 3,767,705 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,636,628 | 395,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 717,141 | 395,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,919,487 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,447 | 984,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 626,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,447 | 357,501 |
| 分配金 | 8,453,088 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,767,705 | △15,991,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
