- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月18日 | 第11期特定期間 自 平成31年 2月19日 至 令和 1年 8月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △4,412,355 | △1,307,716 |
| 為替差損益 | △7,421,762 | 9,670,344 |
| 営業収益合計 | △11,834,117 | 8,362,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,854 | 3,586 |
| 受託者報酬 | 74,391 | 72,638 |
| 委託者報酬 | 4,587,296 | 4,479,129 |
| その他費用 | 7,088 | 17,631 |
| 営業費用合計 | 4,673,629 | 4,572,984 |
| 営業利益 | △16,507,746 | 3,789,644 |
| 経常利益 | △16,507,746 | 3,789,644 |
| 当期純利益 | △16,507,746 | 3,789,644 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 87,528 | 1,024,204 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,991,943 | △31,638,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,016,279 | 2,607,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,016,279 | 2,607,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,654 | 153,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,654 | 153,178 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,638,592 | △26,418,792 |
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