- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| (平成28年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,271,205,140 | 92.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,029 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 329,170,926 | 7.15 |
| 純資産総額 | 4,600,426,095 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,286,135 | 100.00 |
| 純資産総額 | 123,286,135 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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