有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,117,239,873	96.36
	内 日本	2,117,239,873	96.36
親投資信託受益証券		39,996	0.00
	内 日本	39,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,849,763	3.63
純資産総額		2,197,129,632	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,730,719	100.00
純資産総額	178,730,719	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。