有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,608,850,729	96.93
	内 日本	2,608,850,729	96.93
親投資信託受益証券		49,921	0.00
	内 日本	49,921	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,455,501	3.06
純資産総額		2,691,356,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	100,971,089	100.00
純資産総額	100,971,089	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。