有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,838,763,538	97.41
	内 日本	1,838,763,538	97.41
親投資信託受益証券		39,984	0.00
	内 日本	39,984	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,886,745	2.59
純資産総額		1,887,690,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		80,107,861	45.27
	内 日本	80,107,861	45.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,858,664	54.73
純資産総額		176,966,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。