有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,565,750,897	95.56
	内 日本	2,565,750,897	95.56
親投資信託受益証券		49,926	0.00
	内 日本	49,926	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,068,486	4.43
純資産総額		2,684,869,309	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		80,730,263	79.95
	内 日本	80,730,263	79.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,249,160	20.05
純資産総額		100,979,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。