有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 2月27日現在 | 第3期 平成30年 2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,401 | 99,186,204 |
| 投資信託受益証券 | 2,419,474 | 1,802,969,975 |
| 親投資信託受益証券 | 49,995 | 49,960 |
| 流動資産合計 | 2,736,870 | 1,902,206,139 |
| 資産合計 | 2,736,870 | 1,902,206,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,881 | 31,520,771 |
| 未払受託者報酬 | 450 | 309,096 |
| 未払委託者報酬 | 24,125 | 15,969,756 |
| 未払利息 | - | 162 |
| その他未払費用 | 48 | 34,942 |
| 流動負債合計 | 192,504 | 47,834,727 |
| 負債合計 | 192,504 | 47,834,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,660 | 1,854,163,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 706 | 208,408 |
| (分配準備積立金) | 706 | 23,710 |
| 元本等合計 | 2,544,366 | 1,854,371,412 |
| 純資産合計 | 2,544,366 | 1,854,371,412 |
| 負債純資産合計 | 2,736,870 | 1,902,206,139 |
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