有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 2月26日現在 | 第4期 平成31年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,186,204 | 343,720,840 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,969,975 | 9,731,888,036 |
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 49,920 |
| 流動資産合計 | 1,902,206,139 | 10,075,658,796 |
| 資産合計 | 1,902,206,139 | 10,075,658,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,520,771 | - |
| 未払受託者報酬 | 309,096 | 1,676,716 |
| 未払委託者報酬 | 15,969,756 | 86,630,083 |
| 未払利息 | 162 | 670 |
| その他未払費用 | 34,942 | 160,796 |
| 流動負債合計 | 47,834,727 | 88,468,265 |
| 負債合計 | 47,834,727 | 88,468,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,163,004 | 10,020,581,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,408 | △33,390,567 |
| (分配準備積立金) | 23,710 | 20,879 |
| 元本等合計 | 1,854,371,412 | 9,987,190,531 |
| 純資産合計 | 1,854,371,412 | 9,987,190,531 |
| 負債純資産合計 | 1,902,206,139 | 10,075,658,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
