有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年2月25日現在 | 第7期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,957,587 | 217,037,790 |
| 投資信託受益証券 | 6,253,373,116 | 5,351,437,566 |
| 親投資信託受益証券 | 49,900 | 48,866 |
| 流動資産合計 | 6,709,380,603 | 5,568,524,222 |
| 資産合計 | 6,709,380,603 | 5,568,524,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,785,794 | - |
| 未払解約金 | 15,194,310 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,132,613 | 979,014 |
| 未払委託者報酬 | 58,520,390 | 50,584,512 |
| その他未払費用 | 101,018 | 87,039 |
| 流動負債合計 | 258,734,125 | 51,650,565 |
| 負債合計 | 258,734,125 | 51,650,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,448,624,372 | 5,657,542,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022,106 | △140,668,862 |
| (分配準備積立金) | 2,972,872 | 2,505,512 |
| 元本等合計 | 6,450,646,478 | 5,516,873,657 |
| 純資産合計 | 6,450,646,478 | 5,516,873,657 |
| 負債純資産合計 | 6,709,380,603 | 5,568,524,222 |
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