有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年2月27日現在 | 第9期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,572,236 | 116,139,584 |
| 投資信託受益証券 | 4,351,069,737 | 4,040,700,605 |
| 親投資信託受益証券 | 48,827 | 48,788 |
| 流動資産合計 | 4,489,690,800 | 4,156,888,977 |
| 資産合計 | 4,489,690,800 | 4,156,888,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,285,864 | 9,245,644 |
| 未払受託者報酬 | 762,291 | 687,492 |
| 未払委託者報酬 | 39,387,368 | 35,522,285 |
| その他未払費用 | 67,763 | 61,105 |
| 流動負債合計 | 55,503,286 | 45,516,526 |
| 負債合計 | 55,503,286 | 45,516,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,013,307,518 | 4,595,827,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,120,004 | △484,455,423 |
| (分配準備積立金) | 2,145,857 | 20,941,827 |
| 元本等合計 | 4,434,187,514 | 4,111,372,451 |
| 純資産合計 | 4,434,187,514 | 4,111,372,451 |
| 負債純資産合計 | 4,489,690,800 | 4,156,888,977 |
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