有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年2月25日現在 | 第8期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,037,790 | 138,572,236 |
| 投資信託受益証券 | 5,351,437,566 | 4,351,069,737 |
| 親投資信託受益証券 | 48,866 | 48,827 |
| 流動資産合計 | 5,568,524,222 | 4,489,690,800 |
| 資産合計 | 5,568,524,222 | 4,489,690,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 15,285,864 |
| 未払受託者報酬 | 979,014 | 762,291 |
| 未払委託者報酬 | 50,584,512 | 39,387,368 |
| その他未払費用 | 87,039 | 67,763 |
| 流動負債合計 | 51,650,565 | 55,503,286 |
| 負債合計 | 51,650,565 | 55,503,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,657,542,519 | 5,013,307,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,668,862 | △579,120,004 |
| (分配準備積立金) | 2,505,512 | 2,145,857 |
| 元本等合計 | 5,516,873,657 | 4,434,187,514 |
| 純資産合計 | 5,516,873,657 | 4,434,187,514 |
| 負債純資産合計 | 5,568,524,222 | 4,489,690,800 |
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