有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,403,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,279,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,312,133,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,856,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,856,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,473,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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