有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,330,244,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,035,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,293,208,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,300,399,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,986 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,488,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,488,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,043 | 円) |
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