有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,482,453,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,668,168,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,814,285,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,814,431,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,816,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,815,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,051 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
