有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/26-2024/04/25)

【提出】
2024/07/25 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,524,074,229円
Ⅱ 負債総額599,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,523,474,940円
Ⅳ 発行済数量2,857,715,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8830円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,783,864,751円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,783,864,751円
Ⅳ 発行済数量1,774,122,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0055円

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