有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2023/04/25)

【提出】
2023/07/25 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額2,725,529,094円
Ⅱ 負債総額388,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,725,141,033円
Ⅳ 発行済数量3,067,943,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8883円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額1,253,435,458円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,253,435,458円
Ⅳ 発行済数量1,245,664,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0062円

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