有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,727,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,293,187,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,292,820,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,002 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,852,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,852,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,473,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,057 | 円) |
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