有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/26-2024/05/27)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,389,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,158,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,398,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8853円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 783,451,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,451,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,394,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052円 |
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