有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

【提出】
2022/08/25 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,485,837,554円
Ⅱ 負債総額422,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,485,414,831円
Ⅳ 発行済数量1,602,954,947口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9267円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,192,657,608円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,192,657,608円
Ⅳ 発行済数量1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071円

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