有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,422,695,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,747,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,416,948,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,413,707,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,007 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,480,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,480,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
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