有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,115,793,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,764,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,105,028,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,147,519,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,898 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,814,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,814,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
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