有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,116,074,952	96.84
	内 バミューダ	4,116,074,952	96.84
親投資信託受益証券		399,205	0.01
	内 日本	399,205	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,097,281	3.15
純資産総額		4,250,571,438	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,623,628	74.03
	内 日本	36,623,628	74.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,847,859	25.97
純資産総額		49,471,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。