半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/26-2025/07/25)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,983,026,794	98.44
	内 バミューダ	1,983,026,794	98.44
親投資信託受益証券		397,374	0.02
	内 日本	397,374	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,980,216	1.54
純資産総額		2,014,404,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		849,081,000	78.94
	内 日本	849,081,000	78.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,532,850	21.06
純資産総額		1,075,613,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。