半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/26-2023/07/25)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,807,781,087	98.08
	内 バミューダ	2,807,781,087	98.08
親投資信託受益証券		397,611	0.01
	内 日本	397,611	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,637,945	1.91
純資産総額		2,862,816,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,597,000	75.31
	内 日本	900,597,000	75.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,262,167	24.69
純資産総額		1,195,859,167	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。