有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/26-2023/07/25)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,596,544,803	97.05
	内 バミューダ	2,596,544,803	97.05
親投資信託受益証券		397,453	0.01
	内 日本	397,453	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,558,919	2.94
純資産総額		2,675,501,175	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,136,000	61.62
	内 日本	300,136,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,969,557	38.38
純資産総額		487,105,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。