有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 117,734,871 | 123,086,581 | 1.0010 | 1.0465 |
| 平成27年 9月末日 | 187,107,182 | ― | 0.9961 | ― | |
| 10月末日 | 190,171,411 | ― | 1.0124 | ― | |
| 11月末日 | 190,005,775 | ― | 1.0115 | ― | |
| 12月末日 | 187,872,671 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 186,635,192 | ― | 0.9936 | ― | |
| 2月末日 | 125,959,045 | ― | 0.9853 | ― | |
| 3月末日 | 123,582,862 | ― | 1.0044 | ― | |
| 4月末日 | 125,385,188 | ― | 1.0191 | ― | |
| 5月末日 | 121,384,601 | ― | 1.0276 | ― | |
| 6月末日 | 121,179,838 | ― | 1.0259 | ― | |
| 7月末日 | 122,142,684 | ― | 1.0385 | ― | |
| 8月末日 | 122,768,719 | ― | 1.0438 | ― | |
| 9月末日 | 1,031,120,341 | ― | 1.0020 | ― | |
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