半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 117 | 123 | 1.0010 | 1.0465 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 812 | 851 | 1.0005 | 1.0490 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 9月25日) | 15,891 | 15,891 | 0.9748 | 0.9748 |
| 平成30年 3月末日 | 17,438 | ― | 0.9901 | ― | |
| 4月末日 | 17,171 | ― | 0.9845 | ― | |
| 5月末日 | 17,048 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末日 | 16,820 | ― | 0.9768 | ― | |
| 7月末日 | 16,550 | ― | 0.9807 | ― | |
| 8月末日 | 16,263 | ― | 0.9736 | ― | |
| 9月末日 | 17,676 | ― | 0.9758 | ― | |
| 10月末日 | 15,910 | ― | 0.9714 | ― | |
| 11月末日 | 14,950 | ― | 0.9663 | ― | |
| 12月末日 | 14,245 | ― | 0.9665 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 13,987 | ― | 0.9814 | ― | |
| 2月末日 | 13,601 | ― | 0.9873 | ― | |
| 3月末日 | 13,252 | ― | 0.9927 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
