有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 117,734,871 | 123,086,581 | 1.0010 | 1.0465 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 812,114,971 | 851,483,843 | 1.0005 | 1.0490 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 9月25日) | 15,891,155,208 | 15,891,155,208 | 0.9748 | 0.9748 |
| 平成29年 9月末日 | 18,002,524,255 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 18,033,043,235 | ― | 1.0018 | ― | |
| 11月末日 | 18,012,306,744 | ― | 1.0014 | ― | |
| 12月末日 | 17,907,494,488 | ― | 0.9987 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 17,755,501,602 | ― | 0.9936 | ― | |
| 2月末日 | 17,559,731,582 | ― | 0.9887 | ― | |
| 3月末日 | 17,438,938,223 | ― | 0.9901 | ― | |
| 4月末日 | 17,171,046,994 | ― | 0.9845 | ― | |
| 5月末日 | 17,048,883,599 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末日 | 16,820,246,971 | ― | 0.9768 | ― | |
| 7月末日 | 16,550,563,267 | ― | 0.9807 | ― | |
| 8月末日 | 16,263,422,872 | ― | 0.9736 | ― | |
| 9月末日 | 17,676,585,435 | ― | 0.9758 | ― | |
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