有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 117,734,871 | 123,086,581 | 1.0010 | 1.0465 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 812,114,971 | 851,483,843 | 1.0005 | 1.0490 |
| 平成28年 9月末日 | 1,031,120,341 | ― | 1.0020 | ― | |
| 10月末日 | 1,036,720,376 | ― | 1.0075 | ― | |
| 11月末日 | 1,012,632,241 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 1,018,119,927 | ― | 1.0061 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,022,935,962 | ― | 1.0109 | ― | |
| 2月末日 | 1,033,144,872 | ― | 1.0214 | ― | |
| 3月末日 | 1,035,944,427 | ― | 1.0241 | ― | |
| 4月末日 | 1,040,004,249 | ― | 1.0282 | ― | |
| 5月末日 | 1,049,236,613 | ― | 1.0373 | ― | |
| 6月末日 | 843,426,387 | ― | 1.0390 | ― | |
| 7月末日 | 846,842,435 | ― | 1.0433 | ― | |
| 8月末日 | 850,853,696 | ― | 1.0482 | ― | |
| 9月末日 | 18,002,524,255 | ― | 1.0001 | ― | |
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