有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月26日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 2,597,715 |
| 受取利息 | 1,884 |
| 有価証券売買等損益 | 4,325,678 |
| 営業収益合計 | 6,925,277 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,342 |
| 受託者報酬 | 48,381 |
| 委託者報酬 | 2,500,025 |
| その他費用 | 12,229 |
| 営業費用合計 | 2,561,977 |
| 営業利益 | 4,363,300 |
| 経常利益 | 4,363,300 |
| 当期純利益 | 4,363,300 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,103,281 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 分配金 | 5,351,710 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,871 |
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