有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月25日 | 第3期 自 平成29年 9月26日 至 平成30年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,098,951 | 280,981,948 |
| 受取利息 | 20 | - |
| 有価証券売買等損益 | 47,672,379 | △435,958,822 |
| その他収益 | - | 109,009 |
| 営業収益合計 | 63,771,350 | △154,867,865 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,262 | 339,883 |
| 受託者報酬 | 317,642 | 5,597,769 |
| 委託者報酬 | 16,411,427 | 289,217,943 |
| その他費用 | 85,316 | 562,903 |
| 営業費用合計 | 16,837,647 | 295,718,498 |
| 営業利益 | 46,933,703 | △450,586,363 |
| 経常利益 | 46,933,703 | △450,586,363 |
| 当期純利益 | 46,933,703 | △450,586,363 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,988,753 | △31,937,927 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,871 | 385,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,409 | 8,594,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,409 | 8,594,619 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,712 | 847,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,712 | 847,723 |
| 分配金 | 39,368,872 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,646 | △410,515,894 |
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